卷烟厂 备品备件寄售业务操作手册1.5.docVIP

用友NC管理软件 红云集团备品备件寄售业务 用户手册 适用岗位： … 适用流程： … 序号 版本号 摘要 修订人/建立人 日期 1 1.5 新建/修订 国栋梁 2008.07.08 2 修订历史说明：序号按照流水码排定，版本号新建时填写为1.0，后可以依据具体的修改情况变化；本手册第一次发布的版本版本号为2.0，在第一次正式发布前的版本号不应超过2.0； 摘要只能填写新建或修订。 1.备品备件寄售业务整体介绍 供应商寄售方式主要针对一些备品类、备件类物资，主要目的是为了实现企业的零库存管理，转移库存风险，减少资金占用。供应商寄存方式根据出库消耗数量与供应商进行结算，同时系统能够根据消耗数量生成补货入库单。 寄售业务用于供应商将物资寄存于客户方，并发生了实际销售的供需业务。即供应商将常用类物资寄存于客户方由客户代管，客户领用时视同销售行为成立，并以实际领用数量与供应商结算的采购业务。 ＮＣ系统中通过单独设置“寄售业务”类型来进行业务处理。 1.1业务流程 流程说明： 寄售仓库中，同一物资在固定期间内入库单价唯一。如果价格变更，需要先用红字采购入库单回冲结存后，重新入库。 寄售仓库出库时，系统自动在虚拟仓库生成相应的采购入库单和领料出库单。寄售仓库同时进行多家供应商物资出库时（一个出库单有多家供应商的物资），虚拟仓库对应的入库单需要按照供应商进行分单。寄售仓库出库单中，供应商为必输项。 寄售仓库的采购入库单中单价以实际采购单价填写，不参与暂估和成本计算。 虚拟仓库中自动生成入库单和出库单的触发动作是：寄存仓库出库单签字。 虚拟仓库中自动生成入库单和出库单未进行签字操作的，还可以进行对寄存仓库出库单进行取消签字，将自动取消虚拟仓库中自动生成入库单和出库单；如果虚拟仓库的出入库单有后续操作，将不允许取消寄存仓库出库单签字。 虚拟仓库中生成的出入库单的状态为保存状态（未签字），入库单签字后自动进行暂估。入库单取消签字将自动取消暂估。出库单在签字时系统自动进行成本计算并回写单价。 采购发票参照虚拟仓采购入库单生成。采购发票审核自动进行采购结算。 1.2供应商寄售业务涉及的人员岗位及操作 岗位 操作 NC系统中的模块节点 采购员 采购订单录入 采购管理－采购订单－订单维护 采购主管 采购订单审核 采购管理－采购订单－订单审核 仓管员 采购入库单录入 库存管理－入库业务－采购入库 仓库主管 采购入库单审核 库存管理－入库业务－采购入库 仓管员 领料出库单录入 库存管理－出库业务－材料出库 仓库主管 领料出库单审核 库存管理－出库业务－材料出库 采购发票录入 采购管理－采购发票－录入采购发票 采购发票审核 采购管理－采购发票－采购发票管理 1.3仓库的基础设置 为了满足寄售业务的个性需求，同时遵循备件系统统一的成本核算需要，寄售业务采用独立设置业务类型，单独设置寄售仓库的方案实现。每个库存组织分别设置寄售仓库和寄售虚拟仓库。 寄售仓库：专门用于实物的出入库管理，记录供应商的实际出入库单价，此仓库的出入库单不进行成本计算，不传递财务系统； 虚拟仓库：用于其库存组织内对应寄售仓库的采购结算与出入库成本核算，结算与成本计算信息传递财务系统。 仓库编码 仓库名称 库存组织编码 库存组织名称 是否货位管理 备注 是否外寄仓 是否进行存货成本计算 是否影响atp J01 昆烟寄售仓库 01 昆明卷烟厂 Y 　 Y N Y X01 昆烟虚拟仓库 01 昆明卷烟厂 N 虚拟仓 N Y Y J04 昆烟分厂寄售仓库 04 昆烟分厂 Y 　 Y N Y X04 昆烟分厂虚拟仓库 04 昆烟分厂 N 虚拟仓 N Y Y J02 曲烟寄售仓库 02 曲靖卷烟厂 Y 　 Y N Y X02 曲烟虚拟仓库 02 曲靖卷烟厂 N 虚拟仓 N Y Y J03 会泽寄售仓库 03 会泽卷烟厂 Y 　 Y N Y X03 会泽虚拟仓库 03 会泽卷烟厂 N 虚拟仓 N Y Y 04 昆烟分备件库 04 昆烟分厂 Y 　 N Y Y 01 昆烟备件库 01 昆明卷烟厂 Y 　 N Y Y 02 曲烟备件库 02 曲靖卷烟厂 Y 　 N Y Y 03 会泽备件库 03 会泽卷烟厂　 　 N Y Y 2.寄售业务操作流程 2.1采购订单 采购订单是企业向供应商发出的正式的采购文件，供应商可据此交货并形成债权债务。对于寄售业务来说，其采购订单是1、为了方便用户录入采购入库单，在采购订单上定义好的信息，将直接带到采购入库单上。2、为了避免客户在采购入库单上输入价格，有输入错的情况，将根据采购订单做采购入库单，将订单上定义后的价格进行带到入库单上。3、采购订单上的数量是一个