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U8辅助帐简介 原有总账中只提供个人、部门、客户、供应商、项目等辅助核算。该辅助核算不能满足客户对核算角度的扩充。因此，在870扩充14个自定义项作为辅助核算，在业务发生时跟踪自定义辅助项，月末时针对自定义辅助项进行期末结转，及账表的查询。 U870与以前版本对比 多辅助核算讲解主要内容 多辅助核算的操作流程 多辅助核算查询表的应用 功能特点 1.统一在一个界面上指定自定义项及其五个辅助项，并且下级科目自动复制上级科目的自定义项及辅助项的设置内容 2.自定义项的期初录入：自定义项的期初录入与辅助项的期初录入在同一个操作界面 往来期初：因往来期初余额与往来待两记录对数据的明细要求是不同的，因此往来期初与往来的待两清记录分别在不同的界面上。 3.同于861。当自定义项为空时，系统自动赋默认值“＿” 建议自定义项录入时为非空，否则会造成对帐不平 4.提供多辅助核算明细表、多辅助核算汇总表查询。支持自定义 项的查询。 5.支持自定义结转 汇兑损益结转 操作步骤 1.定义档案 2.在会计科目设置中，为那些需要跟踪自定义辅助核算的科目定义自定义项 3.自定义项的信息可以不必录入，系统将自动赋默认值“＿” 4.录入具有自定义项的科目，系统自动弹出辅助项录入界面，输入自定义项值。 5.自定义结转 ,汇兑损益结转 6.结账前对账时，总账选项中“自定义项作为辅助核算”不选中。否则，自定义项将参与对账，对账不平时将导致不予结账。 1.定义档案 2.在会计科目设置中，为那些需要跟踪自定义辅助核算的科目定义自定义项 3.自定义项的信息可以不必录入，系统将自动赋默认值“＿” 4.录入具有自定义项的科目，系统自动弹出辅助项录入界面，输入自定义项值。 5.自定义结转 ,汇兑损益结转  6.结账前的设置 此处由总帐选项控制 6.结账前的设置 选项不勾选的状态 业务流程图 案例 一家进出口业务的企业，针对销售收入、成本需要核算其国内业务收入还是国外业务收入，以及批别。另外，针对销售业务需要跟踪到业务发生日期。按月提供国内利润与国外利润查询账表。 查询多辅助账 提供明细账及汇总表的查询。查询时所需要的操作流程如下： 定义显示项：定义查询账表显示的内容、显示位置。多辅助账提供的所有可自由定义的显示内容归集在“可选显示项”列表中，用户可以依据查询结果的要求来决定可选 查询多辅助账 查询要求：查询当前月份国内销售收入的明细情况，区分不同发货号。 如何设置：将科目、批号（自定义项7）、部门作为栏目显示项；将 销售区域（自定义项1）作为条件显示项，其显示结果如图： 查询多辅助账 查询要求：查询当前月份收款的明细情况，要求在同一界面上给出人民币及外币各收入多少资金。同时要求提供币种小计，科目的各个级别的汇总。 如何设置：将科目、币种作为栏目显示项，并选中科目的分级汇总项，选中币种的小计项，其结果如下： 查询多辅助账 查询要求：需要通过交叉表的表现方式，查询国内、国外的销售明细情况。 如何设置：将科目作为多栏显示项，销售区域作为栏目显示项，其结果如下： 查询多辅助账 定义数据显示： 1.定义数据项是否显示：在此可以定主是否显示累计、月小计、总计、净发生额等数据项。其中净发生额为查询期间的借方发生额合计与贷方发生额合计之差。 2.定义数据的显示级次：正常查询结果的数据都显示为最末级，当用户只关心某一非末级的发生数，而不关于具体的末级时，可以将显示级次定义为关注的级次。 例如：部门分为两级，结构如下 01开发部 0101财务组 0102供应链组 财务组负责人在查询时关注的是财务组发生的数据，但是总经理关注的是整个开发部发生的数据。因此，在查询凭证时，可以指定部门显示的级次，在查询显示中显示关注级次的凭证发生数。 查询多辅助账 3.可选择无发生不显示 4.可选择余额为0无发生不显示 5.可在查询部门核算数据时选择是否包括个人核算的数据 6.单价的算法，提供两种供客户选择，一是外币金额\数量，另一种是本币金额\数量。 查询多辅助账 查询条件，确定查询范围。给出的查询结果中依据数据权限进行过滤。 查询方案的保存：用户可以针对经常查询的账表格式及查询条件组合成一个我的账表进行保存，用以减少重复设置显示项及数据显示，提高工作效率。操作步骤如下： 1.在多辅助核算查询表中定义显示项、定义数据显示、定义查询条件，点击确定键进入查询结果。 2.针对当前的查询结果，点击工具栏中的“另存”，确定另存的报表名称后，系统将该表存入多辅助账表中，每次进入时，直接选中多辅助账表中的报表名称，点击确定直接进入查询结果。 二.自定义转帐 自定义转帐