矿山作业指导书 祁连山财务报表操作手册.doc

企业信息化整体解决方案 祁连山财务报表操作手册 北京艾克斯特科技有限公司 二〇〇八年十二月 文档信息 客户名称：祁连山水泥股份有限公司 项目名称：祁连山水泥股份有限公司信息化系统 系统名称：Microsoft Dynamics AX 文档控制 本文档是北京艾克斯特科技有限公司专为祁连山准备，属北京艾克斯特科技有限公司和祁连山共同拥有的重要技术文档，未经北京艾克斯特科技有限公司和祁连山认可不得将其内容以任何形式泄露给第三方。 修改记录 日期 编写人员 版本 备注 2008-12-15 唐小洋 V2.0 审阅记录 日期 审阅人员 版本 备注 分发记录 序号 日期 接收人员 版本 备注 1 2 目 录 1 基础设置 4 1.1期间注释设置 4 1.2资产负债重分类设置 4 1.3进入192.168.0.31的电脑 5 1.4进入E盘财务报表,选择自己的公司文件夹进入自己的公司 6 1.5设置自己的公司 6 1.6加载宏（每个操作用户第一次使用需要加载） 7 2 报表日常计算， 7 2.1资产负债重分类 7 2.2计算报表 8 财务报表操作流程 此部分报表主要是‘资产负债表’、‘利润表’、‘利润总额明细表’、‘现金流量表’、‘现金流量附表’、‘制造费用表’、‘期间费用表’。这些报表通过excel出，这些报表在IP地址为192.168.0.31的电脑上。 基础设置 第一次使用时必须做这些设置。 期间注释设置 操作路径：总帐―设置―期间―期间，如下图所示，注释必须是年月阿拉伯数字，具体格式为年四位月两位，例如2008年1月注释就为‘200801’。 资产负债重分类设置 操作路径：总账―设置―资产负债重分类科目映射，在出资产负债表时需要对应收应付往来科目余额进行重分类用，例如应收账款的贷方余额记入预收账款。在AX系统中已按要求一般设置好了，第一次进来时必须检查一下，看科目设置是否正确。在以后期间如果往来类科目发生变化或新增需要在这里进行设置。 进入192.168.0.31的电脑 在在计算机‘开始’—运行－输入‘mstsc’或直接点击桌面的快捷图标。进入192.168.0.31计算机。 进入E盘财务报表,选择自己的公司文件夹进入自己的公司 进入文件夹后可以看到三个文件，如下所示。 设置自己的公司 在报表界面‘公司名称’处，点击后面的下拉箭头，选择自己的公司。 加载宏（每个操作用户第一次使用需要加载） 打开‘2008财务报表’，选择‘工具’――加载宏，选择‘浏览’，进到自己的公司文件夹（路径为:E盘－财务报表—自己的公司），选择‘Report’，点确定就可以了。如果在宏中已经有‘Report’则不需要再加载。 报表日常计算， 资产负债重分类 每个月在出报表之前必须做资产负债重分类。出资产负债表的前提条件是，库存必须关闭，财务所有业务必须处理完毕，损益类科目和制造费用科目余额必须为0。 出报表之前必须做资产负债重分类。 操作路径：总账—期间—资产负债重分类 进入资产负债重分类页面，点击右面的‘资产负债重分类’按钮，在弹出的对话框中输入日期，这个日期必须是计算报表所在期间的月未。 点击‘确定’就会自动生成资产负债重分类的凭证，点击右面的‘凭证交易记录’按钮可以查看凭证。如果做错了，点击‘删除’按钮进行删除，删除后必须重新计算期间余额。 重新计算期间余额的操作路径为：总账—期间—重新计算期间余额。 直接点击‘确定’就可以了。 计算报表 按照上述方法1.3和1.4进入’2008财务报表’, 在弹出页面对话框中选择’不更新’进入报表。 在报表期间，年月日下分别输入年度月份日，具体是每个月的最后一天即月未。 报表计算 报表计算有两种方法 第一种方法：在报表界面直接按功能键F9 第二种方法：在报表界面进入工具－选项－重算所有文档，注意在重新计算页签选择‘手动计算’。然后点击后面的‘重算所有文档’。 1 第 3 页 共 11 页 As-Is To-Be Business Module Process Analysis for Fotile Last