四川信托阳光100项目推介书0.pptVIP

四川信托—武汉阳光100大湖第集合资金信托计划推介书 经办业务部门：金融市场部 四川信托是在四川省信托投资公司、四川省建设信托投资公司，最终吸收和兴证券股权、华西证券股权和川信红照壁大厦三项资产进行合并的基础上，引入战略投资者而设立的信托公司。公司经中国银监会批准，经四川省工商行政管理局正式登记注册，注册资本为13亿元人民币。 公司实际控制人是四川宏达集团，拥有近300亿元总资产，公司共10家股东，均是国内省内大型企业，实力雄厚，知名度高。第二大股东中海信托股份有限公司是首批获准更换金融许可证的六家信托公司之一，荣膺“2009年卓越公司奖”并连续两次获得“中国优秀信托公司”项 目前管理信托资产约1,370亿元。 信托要点： 受托人：四川信托有限公司 委托人：合格投资者，100万起。 信托规模：3亿元 信托期限：24个月，满12个月可提前结束。 资金运用方式：主要运用于受让阳光壹佰置业（成都）有限公司所持有的湖北阳光100项目部分股权，并对项目公司进行增资，用于项目建设。 信托利益分配：信托受益权的固定信托收益每年分配一次，信托本金在信托受益权到期日进行分配。 委托人的预期年化收益率： 100万元≤认购金额＜300万元，预期年收益率为：9%/年； 300万元≤认购金额，预期年收益率为：12.4%/年。 项目简介：湖北阳光一百房地产开发公司注册资本2.195亿元。其中阳光一百集团持股比例为81.17%，成都阳光100持股比例为18.22%。项目公司为一级开发资质。项目土地出让金26010万已全部交清，且一期四证齐全。 项目规划总建筑面积为70.62万平方米，合计楼面地价为368元每平米。较周边楼盘很低，具有显著的价格优势。 项目地处汤逊河畔，毗邻光谷国家级高新区。区域优势明显。周边有藏龙岛大学城，良好的教育资源使知名度得到了较大的提升。地块紧邻主干道杨湖湖大道，交通便捷。 截止2011年2月20日，阳光100大湖第项目实现销售签约额约为4.59亿元。销售率盈亏平衡点56.66% ，根据该项目目前的销售情况及市场行情分析，销售率低于该点的可能性极小，销售均价盈亏平衡点：3,683.18元/平方米。预计销售收入为信托投资的4.4倍，完全可以覆盖信托本金和收益。 交易对手简介： 阳光壹佰集团是一家专注于为中国中产阶层和新兴白领提供新式住宅及时尚生活方式，并在这一特定市场保持领先优势的发展商。阳光壹佰集团创建于1999年，其前身广西万通企业由易小迪先生于1992年创办。1999年，阳光100在北京CBD成功开发阳光100国际公寓项目，并在北京之外的天津、重庆、长沙、济南、南宁、沈阳、成都、洛阳、无锡、烟台、东营、柳州、桂林等十几个城市成功开发了20多个项目，年开发量在100万平方米以上，规划开发面积超过1000万平方米。为中国二三线城市知名发展商。2004年以来，阳光壹佰连续多年被评为“中国房地产百强企业TOP10”，入选 “中国500最具价值品牌”，被评选为“中国蓝筹地产企业”。是一家实力雄厚的房地产开发公司。 风险控制措施： 1. 四川信托实际持有湖北阳光100的48.93%股权，同时阳光壹佰集团将其持有的湖北阳光100剩余51.07%的股权质押给四川信托。四川信托实际控制湖北阳光100的100%股权。 2.阳光壹佰集团保证项目投资合作收益。阳光壹佰集团拥有150亿元左右总资产，具有较强的实力。信托计划到期时，阳光壹佰集团保证项目投资收益。 3.柳州阳光壹佰置业有限公司和广西万通房地产为该笔融资提供不可撤销的连带责任保证担保。 柳州阳光壹佰置业有限公司为民营房地产开发公司，成立于2006年7月，公司注册资本为100,000,000.00 元人民币目前股东分别为：阳光壹佰置业集团有限公司，持股份额75%；南宁美之达住宅配套有限公司,持股份额25%。公司目前正在开发柳州阳光100城市广场。项目2009年前三季度销售额7.5亿元，牢牢占据柳州第一位置。柳州阳光壹佰置业有限公司目前总资产约为22个亿，项目净利润约为10个亿 柳州阳光100城市广场位于柳州最具发展潜力的核心地段：新市政府大楼东侧，柳州CBD核心。总占地243亩，总建筑面积78万平方米，集五星级酒店、国际5A写字楼、高档住宅、酒店式服务公寓、大型商业为一体的城市大型建筑综合体。 预计总收入为323,331万元，总成本为199,087万元，总利润为100,318万元，利润率为31%，税后利润率为23.3%。截至2010年底，柳州阳光100总资产22.7亿元，净资产4.5亿元，负债18.2亿元；资产中货币资金0.42亿元，存货11.67亿元；负债中预收帐款10.43亿元，