用户标准操作手册应收应付模块.docVIP

青岛味美食品有限公司 文件编号: WM-YHSC-004 生效版本: 1.0 日期: 060524 先为人、后做事 WM-YHSC-004 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 37 页 味美ERP系统用户手册 （应收/应付管理管理） 页 次 内 容 修 订 管 理 记 录 页 次 生效版次 修 订 主 要 内 容 摘 要 生效日期 变更通知单号 提出人 拟制人： 沈刚 日期： 060524 部门： 人资部 审阅人： 刘秋芬 日期： 060525 部门： IT部 审阅人： 日期： 部门： 审阅人： 日期： 部门： 审阅人： 日期： 部门： 审批人： 日期： 部门： 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc135219085 一、概述 PAGEREF _Toc135219085 \h 3 HYPERLINK \l _Toc135219086 二、应收/应付模块初始设置 PAGEREF _Toc135219086 \h 4 三、应收/应付模块日常操作 一、概述 (一)范围： 适用角色 财务部 适用流程 应收应付模块的基础设置 应收应付模块的日常操作 适用人员 1 财务人员 2 3 4 （ 二、操作流程： （一）设置： 1、基本科目设置： 基本科目是您在核算应收款项时经常用到的科目，您可以在此处设置常用科目。系统将依据 HYPERLINK mk:@MSITStore:f:\\U8SOFT\\help\\AR_zh-CN.chm::/zhidanywgz.htm 制单规则在生成凭证时自动带入。 【操作步骤】 用鼠标点击【设置】菜单条上的【初始设置】。 在左边的属性结构列表中点击“设置科目”下的“基本科目设置”。 输入有关的科目信息。 2、期初余额录入： 通过期初余额功能，用户可将正式启用账套前的所有应收业务数据录入到系统中，作为期初建账的数据，系统即可对其进行管理，这样既保证了数据的连续性；又保证了数据的完整性。 当您初次使用本系统时，要将上期未处理完全的单据都录入到本系统，以便于以后的处理。当您进入第二年度处理时，系统自动将上年度未处理完全的单据转成为下一年度的期初余额 。在下一年度的第一个会计期间里，您可以进行期初余额的调整。 在期初余额主界面，列出的是所有客户、所有科目、所有合同结算单的期初余额，您可以通过过滤功能，查看某个客户、某份合同或者某个科目的期初余额。 ?【操作流程】 录入期初余额，包括未结算完的发票和应收单、预收款单据、未结算完的应收票据以及未结算完毕的合同金额。这些期初数据必须是账套启用会计期间前的数据。 期初余额录入后，可与总账系统对账。 在日常业务中，可对期初发票、应收单、预收款、票据进行后续的核销、转账处理。 在应收业务账表中查询期初数据。 3、在运行本系统前，您应在此设置运行所需要的账套参数。以便系统根据您所设定的选项进行相应的处理。 ?【操作步骤】 用鼠标单击菜单条上的【设置】项下的【选项】。 点击〖编辑〗按钮，进行选项的设置，您应分别单击每个选项后边的下拉框以选择您所需要的账套参数的设置。 选择完各个账套参数后，单击〖确认〗按钮，系统即保存您所选的操作，单击〖取消〗按钮，系统即取消您所作的选择。 （二）应收单据处理： 1、应收单据录入：单据录入是本系统处理的起点，在与销售系统合成交乏时，则销售发票及代垫费用产生的应收单据不在应收系统中录入，由销售系统传递。除此之外的与销售产品无直接关系的应收单在此录入。 【操作流程】 点击【应收单据录入】，选择单据类别，点击〖确定〗按钮，如需做冲红单据，方向处选择“负向”。 【操作流程】 点击【应收单据录入】，选择单据类别，点击〖增加〗按钮，则可新增应收单据。 依照栏目说明，输入各个项目，输入后，点击〖保存〗按钮将其保存。 用户可点击〖审核〗按钮，对当前单据进行审核。若录入的单据错误，则点击 〖弃审〗按钮进行弃审，并点击 〖修改〗按钮进行修改，也可点击 〖删除〗按钮进行删除。 审核完成后，系统提示您是否制单，您可选择立即制单，也可选择在制单处理中统一进行制单。选择立即制单，则系统弹出凭证卡片，您可进行修改并保存。 【应收单据录入】中上下翻页查找的单据为本系统录入的应收单、发票，包括已审核、未审核单据。已作过后续处理如核销、转账、汇兑损益、坏账处理的单据则需要到【单据查询】中进行查询。 2、应收单据的审核： 本节点主要提供用户批量审核。系统提供用户手工审核、自动批审核的功能。在【应收单据审核】界面中显示的单据可包括所有已审核、未审核的应收单