sxy报表指标体系及算法需求.doc

一、人民币信贷月报 输出指标体系及算法 分类原则：按全行各个网点计算某一时点数,建议 1、资产方（包括贴现中归属的233科目）用借方余额减贷方余额；累积折旧为贷方减借方，但为减项） 2、负债方（包括各项准备归属科目）用贷方减借方；各项支出和所得税为借方减贷方，但为减项 3存放联行款项和联行存放款个项目归属一致，按轧差后为借方放资产，为贷方放负债。 时间分类要求：按月度 111000000一.资产类总计 111100000 (一)流动资产 111110000 1.现金 归属101科目 111130000 3.贵金属 归属103科目 111140000 4.存放中央银行款项 111141000 存放中央银行存款 归属110科目 111142000 存放中央银行特种存款 归属111科目 111144000 存放中央银行财政性存款 归属113科目 111160000 6.存放同业款项 按114、115、116科目第一分类要素 归属下列各要素时点数 111161000 存放商业性银行同业款项 111161100 存放国有商业银行 111161200 存放其他商业银行 111161300 存放合作银行 111161310 存放城市合作银行 111161320 存放农村合作银行 111161400 存放城市信用社 111161500 存放农村信用社 111162000 存放政策性银行款项 111162100 存放农业发展银行 111162200 存放进出口银行 111162300 存放国家开发银行 111163000 存放金融性公司款项 111163100 存放信托投资公司 111163200 存放财务公司 111163300 存放证券公司 111163400 存放保险公司 111163500 存放其他金融性公司 111164000 存放外资金融机构款项 111164100 存放外资或中外合资银行 111164200 存放外资或中外合资非银行金融机构 111170000 7.存放联行款项 111171000 联行往帐 归属411科目 111172000 联行来帐 归属412科目 111178000 系统内资金往来 111178100 存放系统内资金 归属40701其他科目（除4070102科目） 111178200 拆放系统内资金 归属4070107、4070109、4070110科目 111179000 通存通兑往来 归属40702 11117A000 存放二级准备金 归属40702科目 11117C000 联行汇差资金 归属413科目 11117D000 电子汇兑汇差 归属416科目 11117E000 汇差资金划拨 归属414科目 111180000 8.拆放同业 按120、121科目第一分类要素 归属下列各要素时点数 111181000 拆放商业性银行同业 111181100 国有商业银行 111181200 其他商业银行 111181300 合作银行 11118131