耒阳用友软件U8训-财务总账0734 8818 0882.pptxVIP

产品培训：总账;U8财务管理客户价值;目 录;1.1、产品综述;1.2、产品框架;1.3、术语说明;1.3、术语说明;1.3、术语说明;1.4、应用角色;1.5、接口说明;目 录;2.1、基础数据;2.1、基础数据_凭证类别;2.1、基础数据_科目;2.1、基础数据_科目;2.1、基础数据_科目;2.1、基础数据_科目;2.2、期初数据;2.2、期初数据;2.2、期初数据_往来核算;目 录;目 录;3.1.1、填制凭证_认识凭证;3.1.1、填制凭证_填制凭证;3.1.1、填制凭证_常用凭证;3.1.1、填制凭证_常用凭证;3.1.1填制凭证_自动复制;3.1.1、填制凭证-凭证中支持查找和替换;3.1.1、填制凭证_凭证草稿;3.1.1、填制凭证_作废凭证;3.1.1、填制凭证_作废凭证;;3.1.1、填制凭证_整理凭证;3.1.1、填制凭证_冲销凭证;3.1.1、填制凭证_选项;;3.1.2、出纳签字;3.1.2、出纳签字_选项;3.1.3、主管签字;3.1.3、主管签字_选项;3.1.4、凭证审核;3.1.4、凭证审核_对照式审核;3.1.4、凭证审核_标错;3.1.5、凭证查询;3.1.6、凭证打印;3.1.6、凭证打印;3.1.6、凭证打印;3.1.7、记账;3.1.7、记账;3.1.8、账表查询;3.1.8、账表查询;3.1.9、账簿打印;3.1.9、账簿打印;3.1.9、账簿打印;3.1.10、结账;3.1.10、结账;3.1.11、关账;目 录;目 录;3.2.1、辅助核算_认识辅助核算;3.2.1、辅助核算_手工核算与辅助核算比较;【举例】对应付职工薪酬进行部门核算； 管理费用—招待费进行部门+项目核算； 级次 科目编码 ??? 科目名称 ???? 辅助核算 ? 1 ???????? 2211???????? 应付职工薪酬 ?????部门 1 ???????? 6602 ???????? 管理费用 ?????? 部门项目 2 ???????? 660201 ???? 招待费 ???????? 部门项目? 提醒： 客户往来不能和供应商组合； 部门核算不能和个人往来组合； ;3.2.1、辅助核算_自定义项;3.2.1、辅助核算_自定义项;3.2.1、辅助核算_多辅助核算查询;3.2.2现金流量_认识现金流量;3.2.2、现金流量_操作流程;;3.2.2、现金流量_流量科目指定流量;3.2.2、现金流量_对方科目指定流量;3.2.3、出纳专题;3.2.3、出纳专题_资金收付;3.2.3、出纳专题;3.2.3、出纳专题_票据管理;支票报销;3.2.3、出纳专题_票据管理;3.2.3、出纳专题;3.2.3、出纳专题_银行对账;3.2.3、出纳专题_银行对账_步骤;3.2.3、出纳专题_银行???账_对账单方向;3.2.3、出纳专题_银行对账_对账规则;3.2.3、出纳专题_银行对账_银行对账单引入;3.2.4、预算控制专题_专家财务评估;3.2.4、预算控制专题_预算控制;3.2.5自定义转账_销售成本结转;3.2.5自定义转账_销售成本结转;3.2.5、自定义转账_销售成本结转;3.2.5、自定义转账_汇兑损益;3.2.5、自定义转账_汇兑损益;3.2.5自定义转账专题_汇兑损益;3.2.5、自定义转账_自定义比例结转;3.2.5、自定义转账_自定义比例结转;3.2.5、自定义转账_自定义比例结转;3.2.5、自定义转账_期间损益;3.2.5、自定义转账_期间损益;3.2.5、自定义转账_期间损益;3.2.5、自定义转账_自定义结转;3.2.5、自定义转账_自定义结转;3.2.6、跨年度处理_名词解释;3.2.6、跨年度处理_名词解释;3.2.6、跨年度处理_开账;3.2.6、跨年度处理_结转;结转的数据包括 科目总账。 辅助总账。 科目自定义项目余额。 未对账的银行账或已对账尚未核销的银行账。 未对账的银行对账单。 ;客户/供应商/个人往来明细数据不结转 往来数据以明细方式存在以前年度表中，两清时到以前年度表中组织数据。 在本年期初余额往来明细中显示未两清的数据。期初对账时仍然对往来明细数据进行对账。 ;结转规则 上年度科目本年度不存在：不结转科目总账。 上年度科目与本年度科目辅助核算不一致：不结转辅助总账。 上年度末级科目本年度不是非末级科目：不结转科目总账和辅助总账。 上年度的结算方式在本年度不存在，则对账单不结转到下年。 科目自定义项做为辅助核算，则结转自定义项上年期末余额为本年期初余额。 ; 用户确认结转 有银行科目但结算方式表为空。 有部门或个人核算科目但部门表为空。 有客户核算科目但客户表为空。 有供应商核算科目但供应商表为空。