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公司财务部出纳的工作流程与公司财务部员工年度工作总结汇编 公司财务部出纳的工作流程 每日日常定期需完成的工作9：00~10：301、整理个人办公区域；对前一天工作的自我总结及当天工作安排； 2、核对前一天的帐目，汇款回单的传真及上网查对银行帐。10：30~12：001、根据收付凭据，逐笔登记现金、银行日记帐； 2、审核付款申请报告和费用报销单，提请总经理签字； 3、与会计核对现金、银行帐目及帐目查询； 4、公司日常费用原始凭证的粘贴及报销单的填制； 5、协助广州公司事务的处理。14：00~18：001、根据总经理签字后的付款申请报告，整理及填写支票、进帐单、电汇单等需去银行办理的事务； 2、根据支票头、电汇单逐笔登记使用情况； 3、临时事务的处理； 4、工作的安排及督促； 5、各商场回款的催收； 6、根据现金帐目核对自己手中的现金保证准确无误7、银行付款、取现、转帐业务的办理（根据业务情况下午或第二天早上办理）。临时、突发性工作： 1、审核与商场签定的联营合同草案。 2、办理员工借支。 3、办理现金收、付业务。 4、安排的其他工作。 5、公司证照、合同档案的查询及办理借阅。 6、银行不定期的对帐及银行事务的办理。 7、各商场费用明细费用帐的重新核对。 8、根据公司人员异动情况去社保局办理人员增减及其他事宜。 9、根据现金、银行帐目的对外合理性与会计商讨如何调帐处理每周定期需完成的工作 1、每周六上午编制资金流量周报表。 2、审核〈应收回开票款明细表〉、供应商预付款及到货情况。 3、每周五下午公司员工报帐。 4、每周一下午工程部报帐。 5、每周去华天专柜进行销售对帐。 6、每周六下午做好本周工作总结及下周工作计划的安排，及大扫除。 7、每周例会，各部门工作协调。每月定期需完成的工作 1、编制公司员工、广州公司、工程部及各专店人员提成和工资表，经确认无误，签字上报，并安排工资发放（每月14日前）。 2、按时缴纳电话费、房屋按揭款及每季度房租（每月20日前）。 3、商场开具费用票（月末）。 4、根据公司用电情况，901、401、404电表查电，及时购电。 5、每月月底报现金、银行盘存表，并与会计核对帐目以确保帐实相符（月初）。 6、根据顺风月结单一一核对顺风运费，经确认无误后付款，并对运费成本对各部门提出建议（月初）。 公司财务部员工年度工作总结 新的一年又开始了。回顾飞快过去的**年，有太多的感触。总觉得这一年真是在忙忙碌碌中度过的。每天过的像打仗的日子。**年对之前自己订的工作计划来说基本是完成任务。基本是在领导规定的时间把xx及xx的月度报表做出，并且申报。**年手上的工作（财务，人事，总务）的工作还是满多的，包括：一：财务方面2月份的年度报表。3月份的xx及xx的年度审计报告的安排4月份xx及xx的企业所得税的汇算清缴5月份完成2家的联合年检及外汇年检每月的月度报表及税金申报二：人事方面还有及时申请人员的变动四金转进转出的相关手续每月及时在20号把2家公司的工资单发放给大家3月份2家公司的社保基数调整7月份2家公司的公积金基数调整11月及时安排xx司机和营业及xx的不定时工作的申请三：总务方面也及时安排新进人员的工作服，使大家可以早点穿上衣服。夏天也及时联系女装的安排。及时安排每次的用工招聘。及时更换xx及xx公司的组织机构代码证的验证及换证工作四：xx新公司相关执照申请新公司成立后，也是按照新开业企业的步骤一步步的把各个相关政府证件办理完成。包括：三井银行（资本户，一般户）和建设银行（基本户）的开户手续。及时联系审计公司出具的验资报告申请。及用友帐套的设置**年其实做的事还很多很多，有自己满意的，也有自己觉得不足的地方。总得来说自己是对**年工作是肯定。于**年开始人事及总务正式移交到姜莉。对开始的接交我也会尽自己最大的努力去帮助她。也使她竟可能的提前进入状态。把工作完成的更好。我也会在**年里，更加的把自己的业务水平提高，月末和各个部门及时沟通好，使我们的财务报表及附表做的更及时和准确。**年对公司来说也是一个更大的飞越。就是xx新仓库的完工和正式启动。**年xx及xx的业绩也基本完成董事会的要求。希望在**年3家公司业绩会越来越好，在完成任务的同时，可以给我们员工相应的鼓励和福利的提高，福利相对提高了，员工工作的积极性也会大大的提高，和公司的凝聚力也会越来越好。这样对公司的发展也会有更好的突破。 回想一个月来，思考成熟很多，感慨万千，收获亦多。“忙的很充实并收获也很多，累但是很快乐。对我来讲这个月的工作是难忘、印记最深的一个月。工作地点、环境的转换，还有工作思想、方法等一系列的适应与调整，压力却带给了我前进的号角，累中也融进了收获的快乐。在公司领导的支持下，在同事之间的密切配合下，爱岗敬业，恪尽职守，我们都较