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淮安新城投资开发有限公司 公司债券2016 年半年度报告 2016 年8 月 1 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。 本公司2016年半年度财务报告未经审计。 2 重大风险提示 投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各项可能对本期债券的 偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅 读募集说明书中 “风险因素”等有关章节内容。 截至2016年06月30 日，公司面临的风险因素与“14淮新债”募集说明书中 “第十四条 风险揭示”章节没有重大变化。 3 目录 重要提示2 重大风险提示3 释义5 第一节 公司及相关中介机构简介6 一、发行人6 二、债券受托管理人6 三、跟踪评级机构7 第二节 公司债券事项8 一、债券基本情况8 二、募集资金使用情况8 三、评级机构跟踪评级情况9 四、増信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况9 五、债券持有人会议召开情况10 六、债券受托管理人履职情况10 第三节 公司财务和资产情况12 一、主要财务会计信息12 二、主要资产及负债变动情况13 三、受限资产情况15 四、其他债券和债务融资工具付息兑付情况15 五、对外担保变动情况16 六、银行授信及偿还情况16 七、其他16 第四节 公司业务和治理情况16 一、公司主要业务和经营情况简介16 二、公司未来发展的展望19 三、公司报告期内业务往来违约事项19 四、公司独立性和自主经营能力的说明19 五、公司报告期内非经营性往来占款、资金拆借及违规担保情况19 六、公司报告期内公司治理和内部控制情况20 第五节 重大事项21 第六节 财务报告22 第七节 备查文件目录23 4 释义 本半年度报告中，除非文中另有所指，下列简称具有如下意义： 发行人、公司、本公司 指 淮安新城投资开发有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 银行间市场 指 全国银行间债券市场 协会 指 中国证券业协会 主承销商、债券受托管理人 指 华泰联合证券有限责任公司 债券受托管理人 指 上海银行股份有限公司南京分行 证券登记机构 指 中国国债登记结算有限责任公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 《公司章程》 指 《淮安新城投资开发有限公司公司章程》 最近两年 指 2014 年、2015 年 报告期 指 2016 年1-6 月 中华人民共和国的法定及政府指定节假日 法定及政府制定节假日或休