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企业套期保值实务关键点
期货与现货如何结合起来――套期保值理论
套期保值的基本理论要求在期货市场持有和现货市场相反的头寸，以期在一个市场亏损的时候可以用另一个市场的盈利去弥补，从而达到回避风险的目的。就单纯的套期保值理论来讲，期货头寸即可能盈利，也可能亏损的，并不影响保值的效果。但在实际的套保操作中，我们往往很难接收期货亏损的状况，我们都希望现货上有盈利，期货上也能赚钱，但实际上这是不可能做到的。我们只能尽量做到在现货市场上面临亏损的时候，能从期货市场将损失弥补回来。
套期保值操作有四个原则：商品种类相同、数量相等、月份相同或相近、交易方向相反。在这四个原则中，“商品数量相等”的原则是可以灵活
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