资金管理和财务核算信息化的开展及效果.docVIP

资金管理和财务核算信息化的开展及效果 　　为充分发挥信息系统在企业管理中的作用，更好地为公司生产经营服务，陕西煤业股份有限公司（以下简称陕西煤业）自2011年开始在全公司开展以资金管理信息化和财务核算信息化为核心，以财务NC信息系统为平台，以统一会计政策、统一会计核算、统一会计监管为抓手的信息化建设，实现以管理标准化、标准流程化、流程表单化、表单信息化为标志的财务一体化目标，努力将陕西煤业打造为科学、标准、高效的国内一流财务管理标杆企业。 　　一、资金管理信息化系统的开展及效果 　　（一）资金管理信息化目标 　　基于陕西煤业资金集中管理模式，资金管理信息化主要是通过用友NC资金管理软件和网络技术，建立一个以资金预算为基础，满足公司资金计划管理、结算业务管理、资金调度、资金监控、内部账户计息、票据管理、对外融资管理等业务需求，实现决策分析一体化的公司资金集中管理平台。资金管理信息化目标为： 　　一是建立陕西煤业和二级单位两级资金管理系统平台，规范二级单位资金支付流程，全面监控陕西煤业公司范围内资金支付业务。 　　（1）建立两级资金结算体系，全面监控陕西煤业公司范围内资金流向。监控的单位范围从现在二级单位扩展到二、三级所有单位，结算交易范围从三家银行扩展到所有银行。 　　（2）建立两级资金管理机构的内部账户体系，完成内部结算单位间结算业务，减少不必要的资金流动，降低财务费用。 　　二是