哈尔滨鹏程药用包装新材料科技公开转让说明书.docx

?éJiER声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股 份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其 对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。重大事项提示本公司特别提醒投资者注意下列风险： 1、存货减值风险公司存货余额在报告期一直保持较高水平，2014 年末、2015 年末、2016 年 2 月 29 日的存货分别为 18,941,979.43 元、24,724,810.68 元、27,952,069.14元，占各期期末总资产比例达到 10.38%、24.21%、27.11%，若未来部分主要产 品价格下降，可能导致减值损失，影响公司利润。2、应收帐款回收风险公司应收帐款在报告期内一直保持较高水平，其 2014 年末、2015 年末、2016 年 2 月 29 日 的 应 收账款分别为 8,096,446.21 元 、 15,978,852.10 元 、14,881,715.74 元，占公司总资产比例相对较高，若部分主要客户回款不及时或 无法足额回款，可能在一方面导致公司现金流断裂，另一方面可能导致公司坏账 损失，影响利润。3、市场竞争风险目前，国内包装材料行业制造厂商众多，市场集中度较低，中低端产品同质 化较为严重，价格战仍是当前的主要竞争手段。其中，中低端产品的低技术壁垒、 低投资造成了该领域的低行业门槛，价格战尤为突出。因此，行业中低端产品存 在激烈竞争造成盈利能力下降的风险。而高端产品由于技术含量高、工艺复杂存 在较高的技术壁垒，国内具有相关生产能力的厂家不多。公司面临一定的市场竞 争风险。4、人力资源风险我国包装材料行业的市场规模每年以较快的幅度增长，市场规模增长的同时 需要大量的具有优秀的技术研发人才和勇于创新、富有开拓精神的经营管理人才。 公司自成立至今非常重视人才的储备与培养，定期组织专业知识培训，使得员工 具备较高的职业素养与道德水准。但是随着公司规模扩大，市场地位提高，公司 存在人力资源管理及人才储备不足的风险，可能会影响公司的健康发展。5、管理风险近年来，公司业务处于高速成长之中，公司的资产规模、人员规模、业务规 模均迅速扩大，对公司的内部管理也提出了更高要求。虽然公司在发展过程中， 已经形成了较为规范的内部管理体系，积累了成熟的管理经验，并相应地培养出 一批管理人才，公司内部也形成了较为高效的管理体系。但随着公司业务规模不 断扩大，产品和服务结构进一步完善，面临的市场竞争进一步加剧，对公司生产 经营管理、人才储备、技术研发、资本运作等方面将提出更高要求。如果公司的 组织模式、管理制度和管理人员未能跟上公司内外部环境的变化，则公司面临一 定的管理风险。6、新品开发风险公司积极参加行业内的各种技术交流活动，并与主要客户建立了良好的业务 关系，根据市场调研情况及客户的反馈信息，结合自身实际进行产品研发活动。 虽然公司掌握核心技术，并在药品包装研发及生产领域拥有丰富的经验，但是如 果未来研发的新产品不能按计划实现规模化生产或市场环境、客户需求、市场需 求出现重大不利变化导致不能产生预期收益，则可能会对公司未来业绩造成一定 压力。7、核心技术失密风险截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有专利 5 项，授权使用专利 4 项； 同时，在公司的经营过程中，公司还掌握了一部分的核心工艺，这些工艺都是公 司技术领先的保证。公司自成立以来就非常注重对核心技术的保护，为了保证公司的核心机密不 外泄，公司与董事、监事、高级管理人员、所有研发人员以及其他相关人员均在 劳动合同中约定了保密条款。公司采取了相应的制度设计，严格保证核心技术只 掌握在核心技术人员之中，从而有效保护了技术秘密。若出现任何侵犯本公司专 利或相关知情人士违反保密义务的情形，可能对公司的正常经营产生不利影响。8、实际控制人不当控制的风险 截至本公开转让说明书出具之日，公司实际控制人王晓明直接和间接持有公司 59.53%的股份，并担任董事长兼总经理，对公司的生产经营、人事、财务管 理均具有控制权。公司已制定了适合现阶段发展的内部控制体系，防止控股股东 利用控制权对公司的生产经营进行不当控制。若公司实际控制人利用其对公司的 控制地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营、投资、人事、财务等进行 不当控制，可能对公司