2010年上半年工作总结提纲.doc

附件1 中国诚通金属（集团）公司 2010年上半年工作总结和下半年工作安排 （2010年7月30日） 郭翠萍 同志们： 刚才王庆平副总经理传达了控股公司上半年经营分析会议精神；于立君副总会计师通报了一季度系统预算执行情况，并对对下一步预算管理工作提出了具体要求；王玉国同志着重分析了钢材经营面临的市场形势；马鹏副总经理结合沈阳诚通上半年经营管理工作和有色金属的市场形势，强调了下半年经营工作需要重点关注的问题。接下来边固书记还要结合争先创优，围绕中心工作、统一思想，做好下一步党的工作提出具体要求。下面我对上半年经营管理工作做报告，并对下一步工作安排讲几点意见。 2010年上半年金属集团按照年初工作会议确定的工作方针，继续坚持稳健经营，抢抓市场机遇，严控经营风险，稳步推进各项经营管理工作，经营指标全面超额完成均衡预算，主营业务收入和利润总额达到历史最大增幅，主要经营指标均好于历史同期，重点工作达到预期目标。 一、2010年上半年主要工作情况 主要经营指标均超额完成了预算进度 1-6月份金属集团主营业务收入59.49亿元，同比增加27.73亿元，增长幅度87.31%，达到年度战略目标100亿元的59.49%。实现利润总额3594.5万元，同比增加900.9万元，增长幅度33.45%，达到战略目标5400万元的66.56%。净资产收益率、流动资产周转率均超额完成预算进度，费用支出及费用水平与收入和利润进度相匹配。 从刚才立君通报的预算执行情况看，上半年主营业务收入、利润总额、主要经营品种经营量均达到了金属集团成立以来最好水平，主营业务收入、利润总额增长达到历史同期最大增幅。 （二）上半年经营工作的主要特点 1、积极推进钢材经营精品战略，开发高端产品，满足客户的特殊需求。 上半年本部与首钢、武钢建立了战略合作关系，共同开发客户，稳步拓展电工钢品种业务；南方公司就鄂钢中厚板、冷轧板做市场调研，为后期上规模做准备；中机金和公司汽车板、硅钢片、品种线材业务取得较大进展，形成了稳定的订货数量和利润。 2、基于对营销渠道的把控优势，探索主业向产业链上下游适度延伸的途径。 围绕蓄电池行业产品需求打造产业链，铅品种贸易业务已经进入实质运作；依托现有贵金属业务的渠道优势，深化白银上游产业的研究，保障资源供给，探索稳定商业模式。上半年湖南省郴州市、永兴县主要领导多次来公司拜访，恰谈合作，边书记也带队回访并实地考察，公司组成项目组加强对资源基地建设的研究，取得初步进展。经过近一年来的探索与运行，白银业务的运作模式与盈利模式逐渐成熟。今年1-6月份白银销售量同比增长62.03%、销售收入同比增长153.99%、营业利润同比增加298万元。 沈阳诚通脱氧铝加工项目基本形成了从原料来源、生产环节到销售渠道的整个产业链较为稳定的运作模式。 4、努力提高个性化服务，创造增值价值。 ——加工配送业务抓住汽车、家电产业上升的有利时机，加强自身贸易与加工、配送的融合，积极开发稳定的高端客户。上半年北京、西安和武汉的三家剪切中心，冷板加工配送量同比增加一倍多。 ——西北公司针对比亚迪汽车产量增加的有利时机，大幅增加汽车板的仓储、配送量。为了仓储、配送等增值服务的规模发展，先后租用西安三桥740库和05库，有效缓解了现阶段的库容压力， ——东北有色市场剪切加工项目正式通过环保部门核准，在操作上更趋规范化、合理化，上半年，铜、镍剪切量991吨，比去年同期增长62.6%；通过外埠远程配送与短途零担配送相结合，构筑市场的配送服务体系。 （三）重点工作达到预期目标 1、以战略规划为导向，积极推进布局结构调整。 年初监事会领导对金属集团本部和上海公司监督检查，提出了金属集团“经营规模小，管理成本高”的问题。 今年初公司大力推进上海、天津的整合工作，决定将上海分公司并入上海公司，天津分公司并入天津公司。 上海公司正在落实办公场所，争取尽快实现上海公司和上海分公司人员合署办公、合并财务报表、统筹资金使用和业务管理的目标。 2、进一步加强本部能力建设。 一季度专门召开了公司领导和本部部门负责人工作会议，认真分析了公司快速发展带来的问题和积累的矛盾 规范了公司重要合同管理流程，明确重要合同签署之前要经过财务、风险、运营、法律等部门进行综合评审。 加强了财务异常管理工作，强化了对应收、预付账款和库存情况的分析。 作为风险管控纪律，对应收账款业务和部分预付账款业务提出上保险的要求 4、提高了预算执行情况的分析能力和解决重点问题的能力 加强了资金的统筹管理，努力开辟新的融资渠道，充分利用银行提供的创新金融产品，指导成员企业拓展融资规模，在保障系统经营所需资金规模、降低财务费用方面取得了较好效果。 5、信息化建设取得新的进展。 完成了诚通金属门户网站（）和自主商务网站（中国1金属网）的改版升级。设立了专