中福实业：前次募集资金使用情况报告 2010-03-03.pdfVIP

福建中福实业股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 证券代码：000592 证券简称：中福实业 公告编号：2010-017 福建中福实业股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 截止2009 年12 月31 日 根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发 行字〔2007 〕500号）的规定，本公司董事会将截至 2009年12月31 日（以下简称“截止日” ）止 的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的基本情况 2008年1月11 日，本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准福建省昌源投资股份有限 公司向山田林业开发（福建）有限公司发行新股购买资产的批复》（证监许可［2008 ］85 号）。 根据该批复，本公司向山田林业开发（福建）有限公司（以下简称“ 山田林业” ）发行新股 258,454,464股，购买山田林业持有的福建省建瓯福人林业有限公司（简称“林业公司”）66.239% 的股权（以下简称“ 目标资产” ）。经利安达会计师事务所有限责任公司审计后的林业公司截至 2007年6月30 日（本次交易基准日）止的净资产合计为201,276,307.87元，经福建中兴资产评估 房地产土地估价有限责任公司评估后的净资产合计为487,730,914.87 元。本公司与山田林业协 商约定，本公司向山田林业发行股份 258,454,464股，发行价格为 1.25 元/股，总计交易金额为 323,068,080.00 元，作为对价购买山田林业的目标资产；上述发行费用为 9,224,078.00 元。截 至2008年1月16 日止，上述定向发行实施完毕。扣除发行费用后，本公司共计增加账面资产合计 313,844,002.00 元。在下面的描述中，募集资金的金额对应的系指账面金额。 二、前次募集资金的实际使用情况 1、前次募集资金实际使用情况对照表 经本公司 2007 年第一次临时股东大会决议，前次非公开发行募集的股份全部用于收购山 田林业的目标资产。截至 2008 年 12 月 31 日止，目标资产的交割手续已全部办理完毕，相 应的募集资金全部使用完毕。通过与本公司 2007 年第一次临时股东大会决议通过的《关于公 司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票购买资产暨关联 交易的议案》、《本公司与山田林业签署〈发行股份购买资产协议〉》等议案的相关内容进行 2 福建中福实业股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 逐项对照，编制了前次募集资金实际使用情况对照表如下： 金额单位：人民币万元 募集资金总额：31,384.40 已累计使用募集资金总额：31,384.40 变更用途的募集资金总额：0.00 各年度使用募集资金总额：31,384.40 变更用途的募集资金总额比例：0.00 其中：2008 年度使用总额：31,384.40 承诺投资项目 林业公司66.239%股权 投资项目 实际投资项目 林业公司66.239%股权 募集前承诺投资金额 31,384.40 募集资金 募集后承诺投资