商品单据流程及结款流程.docVIP

商品单据流程: 签名流程图（一） 货款结算制度/流程 一、《货款结算制度》 为规范供应商/专柜结算流程，降低结算成本，为供应商提供方便、快捷的结算服务，作如下规定。 1.结算流程 仓库收货入库/退货 ---电脑员打单并在入/出库单上签名、收货员签名----供应商签名确认（持加盖收货章的入库单与送货单和本公司结算卡）----财务批单、核算费用/对费用------打（付款单）供应商结算单------供应商确认签名-------财务负责人审核-------副总审批-------总经理审批-------出纳付款 2.办理结算卡 1.持盖有单位（公司）有效公章的“委托书”。 2.身份证原件及复印件。 3.免冠一寸彩照两张。 4.交纳工本费20元/张。 3. 超市供应商结款 货到付款： A.供应商或采购员凭仓库打印的商品入库存单、送货单、发票先到公司财务部商品核算会计审核； B.供货商或采购员将有关单据送业务经理及总经理审批； C.业务经理及总经理审批后再送财务总监； D.供应商或采购员再把审批好的单据送交财务部审核，开具银行支票或填制现金付款凭证； E.供应商或采购员签收支票或领取现金； 4.供应商半月结 A.送货日期积累半月。 B.看销售量占周送货百分比结算，一般情况下按押库存一半结算（特殊情况经我司主管领导同意除外）。 C.跨半月对账。 D.对单时间：每月 5日至8日对单 ； 结款：每月13日（遇节假日顺延） 16日至18日对单 ； 结款：每月23日（遇节假日顺延） 5.供应商月结 A.送货日期满整月（30天） B.新供应商当月送货金额必须跨月至结算日结算 C.办理结算时须结合实际销售（注：送货金额为实际结算期内送货金额）。 D.对单：每月15日至19日；结款：每月21日、25日（遇节假日顺延）。 6.代销月实结供应商 A.送货日期满整月（30天）。 B.按实际销售量结算货款。 C.对单：每月15日至19日；结款：每月21日、25日（遇节假日顺延）。 7.实销实结 A.供应商到电脑部打销售明细单； B.供应商凭电脑部打印的销售明细单、发票到财务部商品核算会计审核； C.供货商或采购员将有关单据送业务经理及总经理审批； D.业务经理及总经理审批后再送财务总监； E.供应商或采购员再把审批好的单据送交财务部审核，开具银行支票或填制现金付款凭证； F.供应商或采购员签收支票或领取现金. G.对单：每月15日至19日；结款：每月21日、25日（遇节假日顺延）。 8.专柜结款 半月结： A.按实际销售量结算货款 B.对单：每月 5日至8日； 结款：每月13日（遇节假日顺延）。 16日至18日； 结款：每月23日（遇节假日顺延）。 专柜月结： A.按实际销售量结算货款 B.对单：每月 10日至13日； 结款：每月23日（遇节假日顺延） 9.须提供的结算票据 A.专柜：销售小票存根联，月结销售汇总表。 B.供应商：盖有本公司收货章并有我司收货员签名及签收日期供应商送货单，电脑入库单供应商联。 C.收据、普通发票或增值税发票（开具增值税票的供应商第一次结款是必须出具《一般纳税资格认定表》） 备注： 属于月结和半月结的供应商/专柜在规定的结算期内未前来办理结算的，公司财务当月一律不予办理，其货款自动延至下月,并在以后结算期内方可办理。 如有其它特殊结算方式，具体以合同为准。 电脑员根据实际验收的数量打单并在入/出库单上签名、收货员签名 供应商确认签名 收货负责人或领班签名确认，加盖收货专用章后 单据分开签名 收货部留下白联收货联、黄联交财务对帐 红联结算联交供应商与（加盖收货章的送货单）到财务复核签章 交卖场收货当事人确认签名（当天之内确认） 供应商收执加盖财务专用章的结算联 收货部留下白联备查，黄联于次日12时前上交财务部核对 财务部单据控制检查：会计联与对帐联必须相符，不符跟进追查，确定责任； 红联 白联、黄联