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合同编码:光银托管2017J031 上银慧佳盈债券型证券投资基金 托管协议 基金管理人：上银基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 二〇一八年二月 目 录 一、基金托管协议当事人2 二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释3 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查4 四、基金管理人对基金托管人的业务核查 11 五、基金财产的保管 12 六、指令的发送、确认及执行 15 七、交易及清算交收安排 18 八、基金资产净值计算和会计核算24 九、基金收益分配29 十、基金信息披露30 十一、基金费用32 十二、基金份额持有人名册的保管34 十三、基金有关文件档案的保存35 十四、基金管理人和基金托管人的更换36 十五、禁止行为39 十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算40 十七、违约责任42 十八、争议解决方式44 十九、托管协议的效力45 二十、其他事项46 二十一、托管协议的签订47 鉴于上银基金管理有