杭州中威电子股份有限公司2017年非公开发行A股股票募集资金使用.PDF

杭州中威电子股份有限公司2017 年非公开发行A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 杭州中威电子股份有限公司 2017年非公开发行A股股票 募集资金使用的可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行A 股股票拟募集资金总额为不超过50,000 万元，扣除相关 发行费用后，拟投入如下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资 募集资金使用金额 1 视频云平台建设项目 35,752.28 29,700.00 2 视频大数据智能应用技术研发项目 7,475.68 5,300.00 3 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 合计 58,227.96 50,000.00 在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自有资金、银 行贷款或其他途径进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。如果实际募集 资金低于项目投资总额，不足部分公司将通过自筹解决。在不改变本次募集资金 投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金 金额进行适当的调整。 二、本次募集资金投向情况分析 1、契合行业技术发展方向，系公司业务必要延伸与拓展的需要 公司是国家重点扶持的高新技术企业、软件企业、浙江省安防行业副理事长 单位，长期专注于智能化安防、移动互联网、云平台技术、智能分析技术等领域 新技术和新产品的研发、生产、销售和服务，拥有安防工程企业设计施工维护一 级资质，是国内数字视频传输技术领域的开拓者和领先者。 随着安防产业数字化、网络化进程的进一步推进，在经历前端高清、智能一 体化发展后，安防产业下一轮技术创新将来自后端及平台，云计算和大数据的应 杭州中威电子股份有限公司2017 年非公开发行A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 用将会给安防产业带来更多的业务类型和服务应用。在此背景下，“以视频为核 心的综合信息服务与运营商”是公司确定的未来战略定位和转型目标，公司目前 正着力于从传统的监控设备提供到内容服务、视频大数据的挖掘等多方面发展， 将“产品+服务”的传统业务模式升级至“云服务+运营”的高效业务模式。 本次非公开发行募投项目将充分利用公司在高速公路、公共安全、金融机构、 医疗卫生等行业安防监控领域的长期经验积累，以及公司在视频大数据分析、云 平台建设、智能分析算法等方面的技术突破，建设基于行业应用的视频云平台， 契合了下游行业对于视频监控云服务的需求，顺应安防行业 “大数据+云服务” 发展的大方向，是公司在准确把握行业技术发展脉络与方向的基础上做出的决策， 是公司业务的必要延伸与拓展。 2 、提升公司技术优势，为公司业务升级提供技术保障 目前，公司在智能化安防、数字视频传输、人工智能、公共安全视频大数据 技术等领域均设立了技术研发部门，各研发部门之间管理相对独立，人员、经费 投入分散，各领域的科技创新资源没有有效整合，无法有效支撑和引领公司业务 的快速发展。 通过“视频大数据智能应用技术研发项目”项目的建设，公司将进一步整合 分散的研发资源，建立适应市场竞争要求和企业发展需要的技术创新体系及运行 机制，在互联网+安防、公共安全视频+大数据、人工智能+安防领域集中发力， 形成有利于成果转化以及自主创新的良好局面，提高企业协调、运用资源的能力， 从根本上提高企业的市场竞争力。 3、补充流动资金以提升资本实力，提高公司盈利水平 随着公司业务规模的不断扩大，公司面临着日益增大的流动资金压力，对营 运资金的需求较大。根据公司公告的2016 年度业绩快报，2016 年公司营业收入 为30,617.91 万元，同比增长21.28% ；2014-20