辽阳灯塔至沈阳辽中高速公路bt投资项目精选.doc

目 录 报 告 摘 要 1 第一章、项目背景及概况 4 （一）、建设背景 4 （二）、项目概况 5 （三）、投资（总预算）估算和投资方式 9 第二章、合约法律关系界定 10 第三章、项目价格和成本 11 （一）、投资额的构成 11 （二）、投资成本的控制 12 （三）、建设管理技术水平 13 第四章、项目经济可行性分析 14 （一）、投资建设开发计划 15 （二）、资金筹措计划 15 （三）、项目测算基础数据 15 （四）、经济分析 16 （五）、财务敏感性分析 17 （六）、各项经济分析表 17 第五章、项目投融资建设管理模式 24 （一）、项目运作模式 24 （二）、资金筹措 24 （三）、投资使用计划 25 第六章、项目回购方式 26 （一）、回购款的构成 26 （二）、回购款的资金来源 26 （三）、回购款的支付 27 （四）、回购担保 27 第七章、初步施工组织设计 28 （一）、工程的特点和难点 28 （二）、施工规划部署 29 （三）、施工准备 30 （四）、施工组织计划及措施 31 （五）、总体施工计划 33 （六）、施工总体部署 37 第八章、项目风险分析及防范措施 39 （一）、前期拆迁与管理风险控制 39 （二）、不可抗力风险 40 （三）、建设单位信用风险的控制 40 第九章、结论及建议 41 报 告 摘 要 1、项目基本情况：拟参与投标的辽宁省辽阳灯塔至沈阳辽中高速公路工程（以下简称本项目）BT项目，本项目起点位于辽阳灯塔市规划区西南侧～沈大高速公路(SDK49+300)，跨过国道黑大线后经腰结子南、许家窝棚北，在烟台南跨过浑沙河，在八家子北跨过省道小小线，经单庄子北，在佟二堡东设佟二堡互通立交与省道小小线连接，路线经苏麻堡南、五星镇北，在黄蜡坨北跨过浑河，经后犸猇岭北，在四方台镇南设茨榆坨北互通立交与省道沈盘线连接，在四方台镇西跨过沈西工业走廊货运铁路和西部出海大道，经丁家村东，终点在辽中县刘家窝铺北与京沈高速公(JSK322+187)形成互通。路线全长41.904Km。 设计标准：本项目采用四车道高速公路标准，设计速度为100km/h、路基宽度26.0m。高速公路全线采用全封闭、全立交，同时设有相应的安全设施、通讯设施。 建设期30个月，计划开工日期2012年5月；竣工日期2014年10月。建设总投资26.03亿元（建安工程费16.82亿元、设备及工具器具购置费2.77亿元，工程建设其他费用6.78亿，预备费及新增加费用项目2.15亿元）；回购期2.5年。 2、项目建设背景：自2010年年末以来，中央政府实施趋紧的货币政策，多次上调存款准备金率和存贷款基准利率，同时对银行的监管考核更加严格。致使辽宁省高速公路建设贷款面临前所未有的困难，已严重影响了辽宁省高速公路建设进度，尤其国家银监会以下发文件，明确将全国交通厅贷款重新纳入地方政府融资平台管理，以辽宁省交通厅名义利用银行贷款建设高速公路的难度越来越大、条件更加苛刻，致使辽宁省高速公路建设主要来源渠道堵死，辽宁省高速公路建设“四个统一”的模式受到极大冲击；为确保辽宁省“十二五”高速公路建设规划目标的实现，充分利用周边良好的地理条件，改善交通状况，加速地区经济发展，辽宁省交通厅和辽宁省高速公路建设局，出台优惠政策，加大辽宁高速建设力度，决定采取BT（建设-移交）模式对辽宁省重点工程辽阳灯塔至沈阳辽中高速公路进行整体建设。 3、主要商务条件：⑴采取BT（建设－移交）模式，不接受联合投标，不允许转、分包。 ⑵本项目工程价款：施工图预算依据国家及辽宁省有关造价文件编制，并经双方共同确认；工程价款以预算价为基础，其中建安费下浮1%，其余不变；工程建设期内，如材料价格较施工图预算单价发生变化，可对永久工程的主要材料（水泥、沥青、柴油、钢材、钢绞线）单价据实予以调整，对地产材料（指砂石料等），由双方协商确定；经过各方认可的工程变更费用计入工程价款。因此本项目建安造价风险在可控范围内。 ⑶本项目回购期为2.5年（30个月）。辽宁省交通厅将用2.5年时间出资向中国水利水电第一工程局有限公司支付项目全部工程回购价款，并由辽宁省高速公路管理局以辽宁省高速公路的路权及收费权为中国水利水电第一工程局有限公司筹措的建设资金出具回购担保。在回购期间分五次支付项目回购款项，自项目交工验收合格证书签发之日起，分五次等额支付，每半年支付一次。 ⑷视情况，辽宁省交通厅有权提前偿还回购款项，投融资财务费用（包括建设期利息和回购期利息及财务费用）的计息期相应缩短，仅计算至提前支付日止。 4、项目运作模式：由中国水利水电第一工程局有限公司出资成立BT项目公司，项目公司与辽宁省交通厅委托的辽宁省高等级公路建设局（以下简称高建局）签署《辽宁省灯塔市至沈阳辽中县高速公路BT项目投资建设合同》