出纳年终总结通用范本.docxVIP

出纳年终总结通用范本　　20xx年出纳年终工作总结　　随着寒冬的临近，20xx年也临近尾声，回顾这一年来的出纳工作，在各位领导的指导下，在各位同事的支持帮助下，我成长了许多，理论的学习、思想的成熟、业务的掌握、经验的积累、视野的开阔等等，现借此机会汇报如下：　　1 、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。　　2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。　　3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的款项。　　4、坚持财务手续，严格审核算(发票必须为真发票，报销单上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报账)，对不符手续的发票不予报销。　　5、为配合公司发展需用，协同本部门会计一同完成了银行贷款卡的办理。　　随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识，并将20xx年工作计划如下：　　1、加强业务学习，熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出;　　2、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金;　　3、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章