财务部-十二五财务规划.docVIP

中交二航局“十二五”财务规划 第一章 公司财务工作现状 一、公司财务管理概况 中交第二航务工程局有限公司创建于1950年，是中国交通建设股份有限公司的全资子公司，现有员工7945人，其中经营管理和专业技术人员5221人，下辖9家子公司、18家分公司、7家参控股公司、10个经营性办事处，业务范围涵盖了设计、施工、科研、资本运作，以路桥、港航、铁路、市政工程施工为主业，具有公路及港航工程双特级资质的大型工程建设企业，市场遍布全国29个省（市、自治区）以及东南亚、南亚、中东、欧洲等地区。 2010年末公司注册资本14.01亿元，资产总额189.24亿元，新签合同额417.02亿元，实现营业收入255.58亿元、利润总额7.15亿元。 公司建立三级财务管理机构，设置总会计师岗位，总会计师是公司董事会董事；公司总部财务部设置有会计核算处、财务管理处、预算考核处、资金管理中心和海外财务处五个职能处室；所属各分子公司均设置了独立的财务机构，按规定委派配备了财务总监（财务负责人）；各项目经理部和成建制单位也都设置了独立的财务机构，委派配备了财务总监或财务主管人员。财务主要职能包括会计核算、财务报告与分析、财务信息化管理、债权债务管理、资金管理及结算、资产管理、投资管理、税务管理、商业保险、全面预算及考核管理、财务监督管理等。 十一五期间，以资本为纽带的“垂直、统一、高效”的公司财务管理体系运