司尔特：关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告 2011-02-01.pdfVIP

证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2011-004 安徽省司尔特肥业股份有限公司关于 以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 公司于2010 年12 月15 日经中国证监会证监许可【2010 】1839 号文批准， 向社会公开发行人民币普通股3800 万股，募集资金总额为98,800.00 万元，扣 除各项发行费用4,833.18 万元，实际募集资金金额为93,966.82 万元。本次募 集资金用于 70 万吨/ 年氨化造粒缓释复合肥搬迁扩建项目建设，投资额为 64,424.25 万元。武汉众环会计师事务所有限责任公司已于2011 年1 月11 日 对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了众环验字 （2011 ）006 号《验资报告》。 二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 本次股票发行上市前，公司已自筹资金 8,541.13 万元用于募集资金投资项 目建设。截至2011 年 1 月22 日，以自筹资金投入募集资金投资项目具体情况 如下： 序号 投资项目名称 自筹资金投入金额（万元） 1 征地费 7,491.18 2 公用工程项目 233.59 3 服务性工程项目 623.92 4 其他费用 192.44 合 计 8,541.13 武汉众环会计师事务所已对自筹资金投入募集资金投资项目情况进行专项 审核，出具了《关于安徽省司尔特肥业股份有限公司以自筹资金投入募集资金投 资项目情况的报告》，自筹资金投入募集资金投资项目金额共计8,541.13 万元。 1 三、审核批准程序 1、董事会审议情况 2011年1月31 日，公司召开第二届董事会第四次会议，全体董事对《关于以 募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》进行了审议，同意 公司使用8,541.13万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的资金。 2、监事会审议情况 2011 年1月31 日，公司召开第二届监事会第二次会议，全体监事对《关于 以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》进行了审议，同 意公司使用8,541.13万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的资金。 3、独立董事意见 公司独立董事对上述事项进行了核查并出具了独立意见，认为：公司本次将 募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合相关法 律法规及中国证监会、深圳交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，本次 募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投 资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意 公司使用募集资金8,541.13万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。 4 、保荐机构核查意见 公司保荐机构宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”）出具了《宏源 证券股份有限公司关于安徽省司尔特肥业股份有限公司以募集资金置换已预先 投入募投项目的自筹资金事项的核查意见》，意见认为：司尔特公司本次以等额 募集资金置换已预先投入募投项目的 8,541.13 万元自筹资金，已