商业银行人民币理财产品托管合同.docVIP

合同编号： 商业银行人民币理财产品 资产托管合同 　年 月 日 目 录 1、托管合同当事人 1 2、释义 2 3、订立托管合同的依据、目的 3 4、甲方权利及义务 3 5、乙方权利及义务 4 6、理财产品资产投资范围 5 7、理财产品资产的保管 5 8、划款指令和资金清算 6 9、会计核算与审计 8 10、投资收益、管理费和托管费 8 11、资产清算 9 12、文件档案的保存 10 13、合同的修改、争议的解决及有效期 10 1、托管合同当事人 甲方： 地址： 负责人： 联系人： 联系电话： 乙方： 2、释义 在本合同中，除上下文另有规定外，下列用语应当具有如下含义： 本合同：指甲方与乙方签署的《XX理财产品资产托管合同》及其附件，以及甲、乙双方对前述合同及附件作出的任何有效变更。 2.1理财产品：由甲方发行、管理并委托乙方托管的XX理财产品。 2.2理财产品资产：指理财产品设立后甲方管理的该理财产品资金以及因该资金的运用、管理、处分或其他情形取得的财产的总和。 2.3乙方：根据本合同约定，负责理财产品资产保管、资金清算、核算估值、投资监督、对账等托管工作的中国工商银行四川省分行，即本合同托管人。 2.4资金归集户：甲方为本理财产品开立的用于接收投资人认购资金的银行账户。 2.5托管账户：指乙方根据甲方的授权并按相关规定开立的、专门用于保管、管理、运用理财产品资产的银行账户