2007年主楼财务 开累成本分析报告.docVIP

时代伟业住宅小区8＃～11＃高层商住楼工程成本分析 报告单位：中铁二十一局二公司时代伟业项目部 报告日期：二00八年十一月三十日 时代伟业住宅小区8＃～11＃高层商住楼工程成本分析 一、工程项目概述 时代伟业住宅小区8#～11#高层商住楼工程，建筑面积60561.32m2。本工程结构形式为框架—剪力墙结构，四栋一梯五户塔式住宅，下设三层商场及地下一、二层为戊类仓库，地下二层为人防。地上8＃～9＃楼为二十一层（局部二十三层），建筑高度66.55 m ；10＃～11＃楼为十九层（局部二十一层），建筑高度60.75 m。±0.000对应的绝对标高为1524.70，基础采用大直径人工挖孔桩和片筏联合基础。抗震设防烈度为8度，设六级人防地下室，框架抗震等级为二级，剪力墙抗震等级为一级，场地土类别Ⅱ类。屋面保温和找坡层采用YT40级泡沫砼,屋面防水二级（二道设防）。砼强度等级：筏板基础C35，井桩C30，裙楼以下墙、柱C45，梁板C35。 外墙墙体材料采用200厚多功能轻质混凝土复合砌块，户内隔墙采用100厚轻质石膏板.地下室填充墙，裙房楼梯间、卫生间采用200厚KM型烧结粘土空心砖。 分户门为三防门，内门为木门，楼梯间的门为乙级防火门，单元门为防盗保温玻璃门。住宅部分窗除特别说明外均采用塑钢窗。 二、工程形象进度 本工程自2005年4月18日临时开工到2006年11月底共完成地基与基础、主体结构工程。2007年主要完成建筑装饰装修和安装工程，在整个施工过程中，项目部严格按照施工进度计划精心组织施工，优化施工方案，对目标进行逐项分解，责任到人，经过全体员工及作业人员的努力，本工程最后一栋楼8#楼砼主体结构终于在11月22日顺利封顶。由于砌筑材料变更及资金影响主体砌筑工程于11月才正式砌筑，为了保证合同工期目标的完成，大部分砌筑工程量在冬期施工中完成，无形中加大了项目部的成本支出，确保在2007年1月3日完成砌筑工程及合同的各项约定。 三.工程质量安全及文明施工 在工程施工中，项目部严格按照“三标一体”进行施工，加强过程控制，强化施工人员质量、安全意识，工程质量一次验收合格率达到100％，无安全责任事故，建筑装饰装修工程观感质量评定为好。本工程被评为兰州市文明工地及甘肃省文明工地. 工程质量及进度赢得了建设单位、监理单位及有关单位的好评。 四、向建设单位验工计价情况并与实际完成情况对比分析 本工程2005年向建设单位验工计价2585.59万元，2006年计价2456.15万元，2007年计价611.51万元，2008年1496.44万元，本工程开累总计价收入约为7149.69万元(含甲供料2349.58万元)( 总计价收入见明细表)，其中土建工程 5869.48 万元，电气工程 379.93万元，给排水工程325.34万元,消防工程468.37万元,工程签证106.57万元。 本工程截止2008年11月底. 累计成本支出7118.14万元. 其中直接费人工费1446.16万元. 直接材料费4295.18万元. 间接材料费106.18万元.机械费199.88万元.其他直接费26.23万元. 间接费521.94万元.税金177.62万元.期间费用118.57万元.预计2008年11月以后人工费和材料费还要支出226.38万元(因消防工程和部分土建工程未结算完毕),累计盈余31.55万元 五、责任成本预算分解情况 依据项目部项目责任成本预算，项目部对责任预算进行了层层分解，成立了人工费责任成本中心、材料费责任成本中心、机械费责任成本中心、分包费责任成本中心及间接费责任成本中心等四个成本控制中心。 六、成本结算情况 本工程截止2008年11月30日，成本支出6595.57万元。其中人工费1446.16万元，材料费及运杂费4321.41万元，间接材料费106.18万元,机械费199.88万元，现场经费521.94万元。累计确认收入7149.69万元，累计确认成本6595.57万元，计提业务税金及附加177.62万元，期间费用118.57万元(其中资金占用费93.17万元)，预计未出的人工费.材料费及期见费用为226.38万元,累计盈余：31.55万元。 现场经费明细表 其中：工资及附加费 193.30 成本负担几金 40.91 招待费 4.66 办公费 13.75 差旅费 3.70 折旧及修理 3.61 临舍 2,28.98 其他 33.03 合计 521.94 中铁二十一局集团二公司时代伟业项目部 2008年11月30日 人工费：井桩土方工程结算17.42万元；钢筋、砼和模板工程579.14万元；砌筑工程53.32万元；抹灰工程169.6万元；防水工程8.32万元（总价41.58万