代理记账收款软件.DOC

代理记账收款软件-其它收支 其它收支：定期收款项目以外的收款及付款、应收应付。本模块界面如下图 3.1 收款单 用于除定期收款以外的收款使用的单据，收款单界面如下图。 注：记账费、报税费等定期收款不能收全一期金额时，在此录入，且【业务收款日期】必须为收款期间内的任意一天。例：某公司今年第一季度的代账费是600元，收款间隔是3个月。本应一次收600元，但先收回400元，则业务日期为今年1.1-3.31日的任意一天，金额为400元。后续再收回200元，则同样再做一笔收款单，业务日期同样为1.1-3.31的任意一天。 【收款日期】收到款项的日期 【业务日期】业务发生日期。如果收客户定期要交的款项，把业务日期改到应收期间任何一天即可。（例如：今天 是10月20日收9月份的记账费，收款日期是今天，业务日期改为9月份任意一天都可以） 【收款项目】标明此笔款项是收的什么款。双击收款项目栏位可以弹出如下图的选择窗口。在选择窗口中可以模糊查找项目，也可以通过左边的项目分类查找。也可以点击选择窗口下边的【新增】按钮增加新项目。 【付款方】双击付款方可以弹出如下窗口选择付款方。如果当前操作员有增加客户的权限可以点击选择窗口上的【增加】按钮增加新客户。如果没有增加客户的权限，系统则提示无权限。 【业务员】本单所有属业务员，可不输。可以双击栏位弹窗选择。 【部门】本笔收款属于那个部门，可不输。可以双击栏位弹窗选择。 【备注】对本笔收款的补充说明，可不输。 注1：选择付款方时，如果当前客户有预付款，系统则提示当前预付款余额。如下图 注2：查询时的日期范围是按收款日期查询 3.2付款单 用于录入公司的支出。如各种费用，人工，水电等。付款单界面如下图。 【付款日期】款项支出的日期 【业务日期】业务发生日期，一般同付款日期。 【付款项目】标明此笔款项是付的什么款。双击付款项目栏位可以弹出如下图的选择窗口。在选择窗口中可以模糊查找项目，也可以通过左边的项目分类查找。也可以点击选择窗口下边的【新增】按钮增加新项目。 【收款方】付款给谁。双击收款方可以弹出如下窗口选据收款方。如果当前操作员有增加客户的权限可以点击选择窗口上的【增加】按钮增加新客户。如果没有增加客户的权限系统则提示无权限。 【业务员】本单所有属业务员，可不输。可以双击栏位弹窗选择。 【部门】本笔付款属于那个部门，可不输。可以双击栏位弹窗选择。 【备注】对本笔付款的补充说明，可不输。 注：查询时的日期范围是按付款日期查询 3.3资金余额表 显示当前账户收支及余额情况。不用查询，显示当前余额情况。 【资金账户】在【基本设置】-【资金账户】中录入。 【期初】建账或开始使用本软时的账户金额。可以在资金账户信息中入，也可以在收款单中增加一笔“期初建账”的收入，方便查询那天入的账。 【收入】所有收入汇总。包括业务收款和收款单及应收款单中的收款。 【支出】所有支出汇总。包括付款单及应付款单中的支出。 【转入】账户转账单中从其他账户转入的金额。 【转出】账户转账单中从其他账户转出的金额。 【余额】期初+收入+转入-支出-转出之和。 【余额比重】本账户余额占所总余额的百分比。 3.4应收款单 录入应收款或是应收款收回操作。应收款单界面如下图 注：定期收款（例如：按月收的记账费）不要在此录入，请在客户信息中设定，系统自动判断对应项目的款是否已收然后产生逾期及应收提醒。 3.4.1应收款单(单据在左边部分，录入应收信息) 【单据编号】【录入日期】【实际收回】【应收余额】系统自动生成。 【收款项目】为什么收款。 【往来单位】应收那个客户的款。 【应收日期】此笔款应在哪天收回。默认是当前日期的一个月以后。 【应收金额】应收回的金额。 【部门】款项对应的部门。 【责任人】项目对应的负责人。 【备注】对此单的补充说明。 3.4.2应收款单实际收回（单据右边部分，录入此单的收回情况。收回后左边单据上实际收回自动增加，余额自动减少。） 【日期】款项收回日期。 【资金账户】收回的方式。 【金额】收回款项金额。 注1：一笔应收款，可以分多笔收回。 注2：要删除应收单，请先删除完右边的实际收回。 3.5应收批量收款 如某客户有一笔或多笔应收款记录。客户一付性付款。可以在应收款单中找到每笔应收款单一笔笔核销也可以在【应收批量收款】单中一次性收回。界面如下图。 操作方法： 1.选择往来单位。如果此单位有应收款单，系统自动显示对应单据列表，如果没应收单或者已还清则资金账户等为灰色，下边列表为空。 2.选择资金账户。 3.可以在本次金额中输入本次收款总额，系统自动从上到下分配到列表中每一个单中。也可以在下边单据列表中针对每一单录入本次收回金额。 4.录入备注，可不录。 5.点保存按钮，完成操作。 注1：本次金额不能大于总应收金额 注2：收款后如要