总账报表教程.PPT

账务处理流程主要内容 凭证： 填制凭证、修改凭证、凭证的作废、恢复、常用凭证、凭证草稿、凭证审核（需要换人审核）冲销凭证 记账； 期末处理： 结转期间损益：转账定义、转账生成、生成凭证。 结账； 取消结账； ctrl+shift+F6 取消记账 在 “对账” 界面上使用 “ctrl+H” 取消审核 必须是用审核人的身份去取消 反流程操作 报表模板：主要用作对外报送的报表的制作，如：资产负债表、利润表等。 在使用报表模板时要注意行业性质的选择应与建账时选择的行业性质保持一致。 操作步骤： 在格式模式下：新建表 → 录入关键字 → 选择使用报表模板 在数据模式下： 录入数据 使用报表模板编制报表 自定义报表：主要用于编制对内报送，由管理参考价值的报表，如各种费用表。 定义报表公式： 自定义报表 期初数 期末数 发生数 累计发生 函数名 QC() QM() FS() LFS() 期间 全年 月 月 月 方向 默认 默认 默认 默认 课程主要内容： 建账 初始化设置 日常操作 期末业务处理 UFO报表操作 数据备份 考核 用友ERP-U8 总账报表 欢迎参加用友ERP—U8培训 用友软件培训教育事业中心（南京） 培训讲师： 虞红奇 E-mail:njyhq@ 请将手机调成振动状态，如有需要请在教室外接听来电，共同营造良好的学习环境！ 也请在上午课程结束前不要打开机器，先听课再练习，保证学习效果。 客户培训- 进阶式 初级 中级 高级 学会软件操作 挖掘使用技巧 提升管理水平 了解软件 用好软件 提升管理 进阶 进阶 课程主要内容： 建账 初始化设置 日常操作 期末业务处理 UFO报表操作 数据备份 考核 到底怎样开始操作呢？ 系统管理：是产品运行的基础，用于账套的设置。 企业门户：是进入账套的大门，用于业务的一系列操作处理。 帐套管理 新建帐套 修改帐套信息 引入帐套 输出帐套（备份） 用户权限管理 增加用户 设置角色 设置用户权限 系统管理 点击 进入系统管理： 注册 ：系统默认admin身份。 （admin：网管/财务主管，用于系统操作的分工和操作员权限的管理） 增加用户 例： 01黎明（财务主管）、 02王梅（会计） 、 03朱洁（出纳） 建立账套 向导式操作 权限设置： 账套主管、一般财务人员 基础信息 例：01南京食品 02苏州纸伞 03沈阳@@ 04大连@@ 1江苏 101南京食品 102苏州纸伞 2辽宁 201沈阳@@ 202大连@@ 供应商分类：工程、材料、其他 客户分类：分期： 一期06 二期07 分栋： 01栋 02栋 09栋 10栋 11栋 19栋 分户： 201室 202室 203室 204室 业主编号(客户编号)：0601201 编码方案：包括编码几次和各级编码长度，决定用户单位如何 编制基础数据的编号。 数据精度：在进行数据录入时保留的小数位。 子系统启用：选择需要使用的子系统，设定子系统启用日期。 帐套基础信息设置 编码方案 例：客户分类： 1 江苏 101南京 10101南京食品 102苏州 2 辽宁 201沈阳 202大连 3 山东 301济南 302青岛 级次是层次； 数字是每层可用的位数 总经理 品质部 1 生产部 2