出差管理制度和流程[2018]WORD版.docxVIP

制度名称出差管理制度审 批 人编 制 人饶达珍制度编号财务部-2018-01执行日期2018年2月1日第 1 页 共 5 页一、总 则1、为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度；2、本制度所指的出差，是成都市区（主城区:高新区、成华区、金牛区、锦江区、武侯区、青羊区、新都区、龙泉驿区、双流区、郫都区、温江区）以外的地方工作；3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。二、出差的审批流程及权限1、出差前应填写《出差申请单》和《出差行程计划表》由部门主管和相应级别签批后出差，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需在钉钉上重新提交《出差行程计划表》。2、督导到门店巡店的，需要按照行程记录到门店进行考勤打卡，出差回来后由人事行政部对照行程计划审核考勤记录；3、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作，责任自负，特殊情况由总经理特批后才能借支。4、借款金额原则上限制为：普通员工借款金额在2000元以内；主管级员工金额在4000元以内；经理级员工借款金额在6000元以内；督导、采购借款金额根据出差行程计划借款；各职级借款金额超过相应金额范围需报总经理审批。（采购款项额外审批不在此内）5、需要借款的，需提交出差申请批准后才能到财务部填写备用金申请单，列明用款计划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核方可借款，流程