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付款作業指導書
一﹑付款
二﹑預付款
三﹑預付款沖賬
一﹑付款
在做付款前,需要先跑出某個時點的應付帳款明細,根據明細尋找相對應的發票複印件和報關單（有的交易需同時提供倉儲協議或三方資料a.發票與進口報關單 b.發票﹑進口報關單與倉儲協議 c. 發票﹑進口報關單﹑出口收匯核銷單﹑三方銷售協議及出口報關單)。把這些齊全的資料整理出來作為付款明細.。
1.下邊為run余額表的流程:
等狀態變為complete 後點view output匯出,用execel檔打開剖析整理即可以獲得AP余額明細。
2. Oracl付款操作
按OPEN進入下一個畫面, 可以選擇輸入Supplier name/invo
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