岗位调查表(风险管理员).doc

岗 位 调 查 表 岗位名称 风险管理员 岗位编号 XX 所在部门 风险管理部 岗位编制 XX 直接上级 风险管理部经理 所辖人数 无 直接下级 无 岗位分析日期 2011.10.09 本岗位关键职责描述：控制管理集团全面风险，实现利益最大化 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：结合ERP系统对出口事业部的业务过程进行风险管理 工作标准 工作 任务 根据业务员的申请顺序核发发票号，完成相关纸质及电子文档的登记录入。 通过审验“三证”对国内客户及供应商进行资格核准；根据业务员的申请及公司规定，对赊销客户拟定授信方案提交“上级”审批。 审核业务员提交的拟签订的合同/订单内容，对于存在问题的合同/订单退回业务员进行修改；就合同/订单中的不确定条款或合同/订单的补充协议内容，联系法律顾问进行审核、修改。审核通过金额在10万美元（及等值人民币）的合同，将10万美元（及等值人民币）的合同提交上级审批。完成相关纸质及电子文档的登记录入。 根据公司规定审核通过业务员提交的付款申请，并提交下一环节审批。 审核业务员提交的放货通知，将审核无误的放货通知盖章后交业务员传真给仓库放货；完成相关纸质及电子文档的登记录入。 审核业务员提交的核销合同/订单的资料（包括合同/订单、发票、发货通知、交易审批表），资料齐全且内容无误的作核销合同处理，并将资料归档；完成相关纸质及电子文档的登记录入。 根据物流部的申请，核发核销单，并在外管局网站备案；完成相关纸质及电子文档的登记录入。 根据物流部提供的发票单投保出口信用险，将投保后的发票单归档；完成相关纸质及电子文档的登记录入。 出口收汇；填写《出口收汇说明》并在信保通系统中作收汇处理；取得银行出具的收汇核销单和物流部退回的核销单后，在外管局网站进行网上核销。内贸收款：根据ERP中的收款登记，核销应收账款。完成相关纸质及电子文档的登记录入。 对于敞口业务，除上述任务外，还需对产品的库存数量进行登记管理。 职 责 二 职责表述：编制集团风险报告 工作标准 工作 任务 按照领导要求，结合在本岗位工作及专项调研中获得信息，对集团各个层面进行风险评估、并给出解决建议。 职 责 三 职责表述：二级企业管理 工作标准 工作 任务 监督、执行二级企业管理制度，根据实际执行情况以及通过对二级企业的现场调研，修改、完善二级企业管理制度并对二级企业分别制定相应的实施细则。 作为二级企业监督检查小组成员，对二级企业进行定期和不定期的工作监督和检查，完成监督检查报告上交集团领导。在公司及二级企业之间进行沟通、协调。 职 责 四 职责表述：列席公司各项会议制定会议纪要 工作标准 工作 任务 列席公司各项会议，记录会议内容 整理、制作会议纪要，提交与会人员审核、签字，并将签字后的会议纪要归档。 职 责 五 职责表述：负责企业文化建设 工作标准 工作 任务 根据公司对文化建设的要求，制定备选方案，提交公司领导选择。 对领导择定的方案进行具体设计、制定预算，提交领导审核。 方案设计及预算通过审核后，申请经费，自行或通过广告公司制作。 完成制作成果的展示。 职 责 六 职责表述：提供商务服务 工作标准 工作 任务 与法律顾问讨论各类合同条款。 向外管局申领出口核销单，完成出口收汇核销和外管局服务平台的应用。 参与出口信用险费率的商洽。 协调中信保为出口融资业务出具承保通知书。 联系日照港处理合资公司的相关事务。 全面参与集团网站建设。 职 责 七 职责表述：集团项下风险处理 工作标准 工作 任务 在工作中，查找潜在风险点，进行风险提示。 业务部风险事故的处理：接到《出险事故报告单》（内容包括事故经过、处理措施及部门处理意见）后，参与调查事故原因、划分事故责任。参与风险管理小组对损失金额超过1万美元的风险事故结案建议的讨论、达成最终结案意见。在风险事故处理过程中咨询法律顾问，为风险事故的处理提供参考意见，最大限度减少损失。 集团重大事项的风险处理：对已发现或已发生的风险，参与讨论解决办法和处理意见，及时联系法律顾问寻求法律支持，寻找最佳解决方案，将损失最小化。 职 责 八 职责表述：公司临时安排的其他工作 工作标准 工作 任务 工作权限： 业务类 费用审批类 人事类 工作关系： 内部协调关系 集团总经理，进口事业部总经理、进口事业部经理及业务员，二级企业总经理、经理及业务员，出口事业部总经理、出口事业部经理及业务员，财务部总经理、经理、会计、出纳，综合办公室总经理、业务员，风险管理部经理