恒盛公司财务管理办法.doc

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2018-05-28 发布于四川
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云南省昌宁恒盛糖业有限责任公司财务管理二00年月三十日十四、公司可随时调用各糖厂帐户上的资金，各糖厂应在接到调度通知后即时办理转款手续，不得有意拖延，更不得顶着不办。十五、公司各部门及各糖厂在月度计划内一次性用款20万元（含）以上50万元以下提前三天，50万元以上提前五天报财务部，财务部按各单位用款的急缓程度及资金状况统筹安排。资金由公司财务部直接下划。十六、没有列入月度计划而又必须支出的资金，由支出单位提出申请，并详细说明用途、金额等，先由财务部审查，再报总经理审批。十七、公司财务部每周应与各糖厂核对用款情况，保证帐帐相符，并掌握实际用款进度。如因情况发生变化，导致某笔款项全部或部