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门店费用管理 资金管理制度 现金管理 门店现金设收支两条线的原则。销售收入存入银行，现金按公司规定及时足额送存银行，保证现金安全。小额费用支出使用备用金，大额支出申报Iris审批拨款，不得坐支货款。库存现金定额核定为1000元。 银行存款管理（回款） 对于销售回款各店店长要及时汇入公司账户，每日日结后，货款多余1万元需当天将足额货款存入银行；货款少于1万元，可2天一次将足额货款存入银行，并保留银行回单，与费用支出单据一并提交。 备用金使用范围 备用金使用范围：洁而亮、充巴士卡、公证手续费、快递单、门店配货调货物流费（小额）、螺丝灯管等以及其他急用材料费用。 费用支出项目汇总 店铺费用支出包含人员工资、奖金、办公费、运输费、水电费、银行刷卡手续费、电话费、租金、固定资产、低值易耗品购置、店面维修费等。其中，店铺有权自行购买上述备用金使用范围内的支出项目，办公用品、日常用品以及店铺维修材料一般情况下需定时向公司申报，由公司统一购买并发放到各店铺中，店铺急用除外；店铺无权采购任何固定资产，若需采购需填写采购申请表上报审批后由公司购买发放。 （一）在店支出项目报销 在店支出项目：备用金使用范围，通过备用金支付。 店铺日常报销项目： 支出项目 所属科目 灯管灯架 店铺维修材料 洁而亮 General Expenses 充巴士卡 Traffic fee 公证手续费 Office Expenses 快递单 （送货给客户）the goods delivery fee （采购货物）商品采购成本 （物资传递）FreightCourier 送货车费 the goods delivery fee 车垃圾去扔（商品样本等） Cleaning 店铺临时紧急采购报销项目（2天内要使用，其他情况为公司统一采购）： 支出项目 所属科目 办公用品：A4纸等 Office Expenses 螺丝等五金材料 （店铺维修用）店铺维修材料 （安装商品用）cost of sales 洗洁精、洁厕灵、纸巾等日用品 General Expenses 电芯 （销售用）cost of sales 领（付）款凭证（预支） （1）使用情况：用于预付账款，发票等单据未能及时到达的情况（先付款再到票）。 （2）填写说明： (日期：即具体申请日 (店铺：向哪个店铺领款就写哪个店铺名称 (领款人：谁领就写谁 ④核准人：该店铺店长 ⑤领款金额（大写）： （壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万） ⑥用途：注明具体用处及用途 （3）填写要求： (金额大小写统一； (准确填写日期 (领款人本人签字 ④核准人本人签字 ⑤上一流程未签字，下一流程审核人不得签字： 收到票据后，填写《报销单》，将《领（付）款凭证》标注“已报销”后与票据附在填写完整的《报销单》下面，完成该笔款项报销；报销人为该笔款项预领时的经办人； 报销单 （1）使用情况： (款项之前已经预领，之后收到票据，须填写《报销单》附在票据上面（店铺预支）。 (用于店铺零星的费用报销（个人预先垫付）。 报 销 单 报销门店： 报销人： 年 月 日 发生日期 摘要内容 单据张数 金额 备注 月 日 合计（大写） 小写： 审核人 大额审核人 领款人 复核人 （2）填单说明：以“陈叔报销一笔金额为100元的送货车费”为例 (日期：以具体填单日为准 (发生日期：以票据上的付款日期为准 (报销内容：订单号 XX送货车费（注明具体用处及用途） ④金额：MOP$100.00 填写要求: (以报销人提供的原始凭证为依据；金额大小写统一，详细写明费用用途，报销金额不得大于原始凭证的金额； (报销人签在“报销人签章处”，本人报销； (门店的报销由店长审核，店长签名签在审核人处；超过500元的金额需要IRIS审批补充签名，否则不予报销； ④财务审核人签在“复核”处； ⑤上一流程未签字，下一流程审核人不得签字： 原始凭证的要求： (凭证必须具备的基本内容齐全：日期、支出摘要、金额； (摘要和数字及其他项目填写正确，数量、单价、金额、合计填写正确，大小写金额相符； (发生的经济业务与公司业务有关，标注用处； ④所有实物形态的采购需附采购清单，超市（商场）购物需附购物清单。 若有不符合实际情况、手续不完备或数字计算不正确的原始凭证，应退回有关经办人，要求予以补办或更正。 单据装订要求： (附件内容为支出的原始凭证； (分类报销，一个类型的报销填写一张报销单，不同类型的报销分开填写 (正规票据与非正规票据分开填写报销单，粘贴时要分