嘉事堂药业股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情.PDF

嘉事堂药业股份有限公司 2017年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 嘉事堂药业股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65 号）及相关格式指引的规定，本公司将2017 年募集资金存放与实际使用情况专项说 明如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉事堂药业股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2015]3110 号）核准，公司采取向特定投资者非公开发行股票的方式， 发行人民币普通股10,526,315 股，发行价格为每股38.00 元，募集资金总额为人民币 399,999,970.00 元，扣除公司为本次股票发行所支付的预付承销及保荐费、审计验资 费、律师费、上市相关手续费等费用合计人民币 10,667,182.50 元，实际募集资金净 额为人民币389,332,787.50 元。上述资金已于2016 年1 月27 日到位，经立信会计师 事务所 （特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第 210044 号验资报告。公 司已按照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理。 截止到2017 年12 月31 日，募集资金账户余额33,376,920.48 元；其中，募集资金存 款利息（扣除手续费）累计为608,935.06 元。 截止2017 年12 月31 日募集资金累计使用金额及余额 项 目 金 额 （元） 募集资金净额 389,332,787.50 减：累计投入募投项目 161,898,502.08 其中：置换预先投入募投项目的自筹资金 40,275,130.68 减：暂时补充流动资金 194,666,300.00 加：募集资金利息净额（扣除手续费后） 608,935.06 截止2017 年12 月31 日募集资金余额 33,376,920.48 二、 募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市规 则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企 专项报告第1 页 嘉事堂药业股份有限公司 2017年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理制度》的规定，立信会计师 事务所对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了 《关于嘉事堂药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师 报字[2016]第210170 号）。 为保证募集资金的管理更加规范，公司在2016 年2 月22 日与华泰联合证券有限公司 及北京银行股份有限公司国兴家园支行、北京农村商业银行股份有限公司四季青支行 两家开户银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并开设了募集资金专 项账户。截止报告期末，三方监管协议履行情况良好。 （二）募集资金专户存储情况 截止2017 年12 月31 日，募集资金存放专项账户的存储情况列示如下 （单位：人民 币元）：