工银瑞信总回报灵活配置.pdfVIP

工银瑞信总回报灵活配置 混合型证券投资基金 托管协议 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 目 录 一、基金托管协议当事人 3 二、基金托管协议的依据、目的和原则 4 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 4 四、基金管理人对基金托管人的业务核查 9 五、基金财产的保管 10 六、指令的发送、确认及执行 12 七、交易及清算交收安排 14 八、基金资产净值计算和会计核算 16