金蝶KIS现金流量表制作方法.pdf

麟壹科技让每一个中小企业 用上软件 用对软件 用好软件 金蝶软件现金流量表制作流程 1、打开需要制作现金流量表的账套，进入会计之家主窗口，在该窗口中选择 “工具”菜单里的 “现金流量表”子菜单，如下图所示： 2、在会计之家主窗口点“现金流量表”子菜单后，将进入“现金流量表系统” 的空白窗口中。选择 “系统”菜单中的 “报表方案”，如下图所示： 用友 金蝶 速达 管家婆 泛微软件 麟壹科技让每一个中小企业 用上软件 用对软件 用好软件 3、点“报表方案”后，将进入现金流量表方案管理窗口 （如果在进入时有诸 如 “要使用现金流量表分析工具，请立即升级账套，是否继续”之类的提示， 无须理会，点 “确定”即可），如下图： 4、在这里，您可以新建自己的现金流量表方案。所谓方案，其实也就是给不 同时间段的现金流量表分别起个名字，以便区别，诸如5月份现金流量表、 08年现金流量表等。现在点 “新建”按钮，我们来制作一张08年5月份的 现金流量表，方案名称随便起，比如叫08年05月份，如下图： 用友 金蝶 速达 管家婆 泛微软件 麟壹科技让每一个中小企业 用上软件 用对软件 用好软件 5、输入本次报表方案的名称后，点“确定”，该方案名称就会出现在报表方 案管理窗口中： 6、现在，用鼠标选中如上图所示的方案记录，点左下角的“确定”按钮，这 时，您将看到在整个现金流量表制作窗口中，之前呈现灰色的按钮和菜单等 基本都可以选择了，如下图： 用友 金蝶 速达 管家婆 泛微软件 麟壹科技让每一个中小企业 用上软件 用对软件 用好软件 7、现在可以说，就正式进入了现金流量表的制作流程中。就象几乎所有应用 软件的使用方法一样，在正式应用前，要对一些参数或选项进行定义。首先， 选择 “选项”菜单中的 “报表时间”子菜单，如下图所示： 8、选择报表时间后，进入如下所示时间设置窗口。因为我们现在是举例制作 08年5月份的现金流量表，所以，报表时间要选择为：从2008年5月1日 到2008年5月31日。如果要制作08年全年度的现金流量表，那么这里的报 表时间就要设置为：从2008年1月1日到2008年12月31日。 用友 金蝶 速达 管家婆 泛微软件 麟壹科技让每一个中小企业 用上软件 用对软件 用好软件 9、将报表时间设置为需要制作的现金流量表时间段后，点“确定”按钮退出， 接着选择 “选项”菜单中的 “现金科目”子菜单，如下图所示： 10、选择 “现金科目”子菜单后，进入现金科目或现金等价物定义窗口，如 下图所示。在这里，您需要在属于现金类或现金等价物类的科目代码前面打 上对勾。象现金、银行存款都属于现金类科目，而其他货币资金科目一般情 况下也属于现金类科目，具体可根据本公司的实际情况。我们这里默认选择 现金、银行存款和其他货币资金都属于现金类科目，并在它们前面打上对勾。 注意：在该方案中定义好现金类科目后，以后新增的其它方案中就无须再重 复定义现金科目了。 用友 金蝶 速达 管家婆 泛微软件 麟壹科技让每一个中小企业 用上软件 用对软件 用好软件 11、选择好现金类科目后，点 “确定”按钮退出。“选项”菜单的第三个子 菜单项是 “报表项目”，这里显示着国家规定的常用现金流量项目，如果贵 公司有自己特殊的现金流量项目，也可以在这里增加，但由于需要新增项目 的情况较少，我们就不再特别描述了，自己看一下应该就可以看明白 12、在这些前期参数定义完毕后，点主窗口上的”提取 “按钮，如下图所示： 13、选择”提取 “按钮后，进入凭证提取窗口，如下图所示。在该窗口中， 我们可以设定需要提取的凭证时间段及提取策略。也就是说，按照设定的提 取策略，将数据提取时间段内的包含有现金类科目 （之前在选项中所指定并 打了对勾的那些科目）的那些凭证记录提取并汇总到T型账户中。根据我们 所定义的本次例子方案，我们需要制作08年5月份的现金流量表，那么，数 据提取时间段就需要设定为：2008年5月1日到2008年的5月31日。注意： 前面设定的报表时间只是以后查看或打印现金