Microsoft Dynamics AX4 ——财务培训手册之2.doc

Microsoft Axapta 版本: 目录 银行 先决条件 3 概况 4 银行交易类型 5 银行事项组 6 银行组 8 银行参数 10 银行账目 11 银行管理日常工作 15 存款单 18 支票 19 银行 先决条件 在使用银行管理模块前，在Axapta 中必须设置以下必备信息： 总帐的会计科目表 货币 基础模块的一般公司信息 基础模块的编号序列 基础模块的维概况 银行包括支票支付管理，存款管理，支票打印管理和银行账目报表对账。银行管理与客户支付收据，债权人支付和日记账的各种数值过账相连使用。 公司的银行账目是银行管理中最重要的信息。日常应用的各种数值部分用过账更新银行账目。 收到客户用支票付款时，以一个或多个凭证的形式收集支票，然后以一个总量过账到银行上。通过有客户支付的日记账完成。 必须为每个银行账目设置支票打印。银行账目有单独的查看和有效确认。支票打印是债权人支付过程的一部分。 银行模块包含银行对帐的工具。例如，在银行的账目报表上，根据过账上的日期和数字识别已更新的过账。如果账目报表上的一些过账没有作为银行过账创建，例如没有在不同凭证上证明的利息和费用，它们可以在对帐时创建 银行交易类型 银行交易类型用于在交易原始信息过账前标注银行交易。例如，可以创建名为支票的银行类型以标注用支票支付产生的交易。同样，可以创建名为费用的类型以标注包含费用的交易。银行交易类型在银行交易组中进一步组织。更多信息请参考银行交易组。 NSF NSF代表非足够基金，被用于识别返回的支付。支付被银行返回时，必须在系统中取消并在对帐银行账目时标注避免被选。用NSF栏位的复选标记创建银行交易类型以使用此功能。更多有关取消支付信息，参考“取消支付”。 设置银行交易类型 从银行管理菜单选择设置，再选银行交易类型。 在概况标签进行以下操作： 栏位 动作 银行事项类型 输入银行交易类型的文字数字标识符。此交易类型被用作Axapta中其它表格的参考。 名称 输入银行交易类型的简短描述性名称。 NSF 如果银行交易类型用于标记返回的支付，选择此复选框。注意只有一种交易类型可以是NSF交易类型。 分类账目 选择过账改正的分类账目。 系统自动填好总述标签的栏位。 银行事项组 银行事项组用于分组不同银行交易类型。使用此分组以获得与从银行得到的分组相同的账目报表分组。然而，如果银行不使用银行账目报表上的分组，也可以选择不使用系统中的银行交易组。 例如，可以创建名为“支付”的组，银行交易类型“用支票支付”和“人工支付”都与之相连。在对帐时，所有因对帐而清除的，标记为“用支票支付” 或“人工支付”的交易都在“支付”下聚合，与所有交易的总数和对帐中的交易数一起显示。 设置银行事项组 从银行管理菜单选择设置，再选银行事项组。 在概况标签进行以下操作： 栏位 动作 银行事项组 输入组的文字数字标识符。组名被用作Axapta 中其它表格的参考。 描述 输入组的简短描述。 在概况标签，栏位自动填好。 2. 在类型标签，选择在相同银行交易组下分组的银行事项类型。 栏位 动作 银行交易类型 选择创建组的银行交易类型。 名称 银行交易类型名称出现。 银行组 几个银行账目享有相同地址信息时，使用银行组。可以从银行账目窗口查阅银行组，银行账目地址栏位从银行组的地址信息自动填好。 设置银行组 单击银行标签。 扩展设置目录，双击银行组。 在概况标签进行以下操作： 栏位 动作 银行组 输入银行组的文字数字标识符。 说明 输入银行的简短描述。 在地址标签，输入银行的地址。更多有关地址的信息，参考“更新地址信息”。 银行参数 银行管理参数在此处设置。这些参数对整个银行管理模块都有效。从银行菜单选择设置再选参数。 设置银行参数 在编号序列标签，与银行管理相连使用的数序以默认值出现。更多有关编号序列的描述，参考“基础设置”。在标签页进行以下操作： 栏位 动作 参考 数序参考名称。此栏位不能编辑或删除。 数序代码 选择使用的数序。 银行账目 Axapta 中银行账目在此处创建和维护。表格包含每个银行账目的记录。每个记录包含类似地址，其它联系信息，货币，支票设置，过账登记的分类账目和账号的银行信息。银行帐号用作Axapta中与支付相连的任何其它账号。 创建银行账目时，必须输入银行货币。从银行存或取一定金额时，可以用不同于银行账目货币的货币进行。这是一个优势，例如与欧元引入相关，账目能用欧元保存，而存的金额可以是其它货币。银行账目货币的金额被认为是临时的，只为对帐而计算。交易被标记为多货币交易，即在对帐过程不用过账可以修改以银行货币计算的金额。 设置银行账目使用一些货币，核实一些货币栏位，参考“创建银行账目”。 创建银