Microsoft Dynamics AX4 ——财务培训手册之4.doc

Microsoft Axapta 版本: 目录 先决条件 2 概述 4 引言 4 了解采购日记帐过程 5 了解采购日记帐的数据流 6 执行采购日记帐功能 6 设置采购日记帐参数 7 设置采购日记帐模块参数 7 设置采购日记帐 9 设置支付条款 9 设置供应商过账概要 9 设置供应商支付方式 12 设置支付安排 14 设置结算折扣 17 建立发货条款 20 建立交货方式 21 创立语言文本 21 创建供应商账户 22 创建供应商 22 创立供应商组 27 创立发票登记 28 创建发票日记账 30 创建发票核准日记账 32 确认支付发票 34 记录支付 37 登记供应商发票 43 输入税款资料 45 使用交易 46 采购日记帐报表 51 先决条件 以下列出了在开始使用采购日记帐前必须在本模块和其它模块设置的数据。 开始使用采购日记帐前，必须在其它模块种建立以下内容： 总分类账 增值税 货币 总述模块下的公司资信息 以下是采购日记帐必须建立的资料： 组 过账概要 支付条款 参数 供应商 以下采购日记帐中可选择信息： 支付方式 支付计划 结算折扣 发货条款 发货方式 银行账目 语言文本 商业统计 概述 本部分包括以下内容： 了解采购日记账过程 追踪折扣 了解采购日记账的数据流 完成采购日记账的各项功能 引言 采购日记帐是总分类账下的分类账，上面列出公司需要向供应商支付的各款项。 采购日记帐模块会储存供应商的数据，例如： 合同 信贷限额 支付条款和计划 发货方式 发货条款 语言文本 折扣 预算 Axapta可以追踪公司需要支付供应商的金额，以及根据各供应商协议的付款日期。系统将记录已支付的金额，这样可以对预算进行查核。 Axapta采购日记帐的最重要目的之一就是要整理供应商账户的各项具体内容，因为一般分类账注重的是其它类型的账户细则。当一般分类账根据财务报表提供资料时，采购日记帐模块将直接把财务重点提供给公司各项业务。这些财务业务可以包括商品采购，原材料采购，装备或者服务。本系统可以把有关资料从采购日记帐模块转入一般分类账。 了解采购日记帐过程 采购日记帐包括以下步骤： 设置特定资料到购买分类总帐（因为你能够在供应商表中选择相关的表） 创建供应商账目 使用交易 记录付款 作为过程的一部分，Axapta记录基于供应商交易资料的各采购。采购日记帐将自动接收来自采购单模块的日记账和交易内容。创建交易时，以前输入到供应商账户的全部资料都失效，但是可以不理。 Axapta将比对采购，财务费用和其它影响公司可付情况的交易的付款和信用情况。 有多种交易将影响公司的应付情况。这包括进行的采购，以及任何遇到的利息或财务费用。Axapta将把来自供应商的各项付款和信用跟实际输入的采购金额进行比对。 在使用库存管理时可以在采购定单模块记录发票。 可以在发票注册日记账或者总分类账日记账上的其它采购中记录发票，例如有关办公文具的发票，清洁卫生发票和家具发票等。 所有已确认的发票会用手动交易收集，或在银行管理模块中自动检查打印。 追踪折扣 Axapta追踪全部折扣。同供应商就价格和折扣达成协议，可以确保采购单上的价格和折扣计算准确。可以记录任何及时付款中的价格和折扣或者结算折扣，这一付款即为收入的来源。如果能在10天以内支付发票，而不是通常的30天或30天以上，很多供应商都有1%至3%的折扣。可使用下列计算方法来估计贸易折扣： 折扣率 /（支付日期-折扣日期）X 360 = 折扣收入 例如，如果在10以内支付，可得到2%的结算折扣，而不是供应商建立发票的30天。那幺折扣额为 2% / (45-10) X 360 = 20.5% 这也就意味着如果公司的利息收入等于或高于20.5%，那幺在折扣期内付款将获得更多收益。 了解采购日记帐的数据流 采购日记帐模块把有关模块联系起来，从而提供高效的数据流。采购日记帐资料与以下商业活动各方面有关： 采购定单 银行管理 总分类账 采购日记帐中的主要表格是供应商表格。它包括了公司供应商的各资料，例如支付方式，发货条款，支付计划以及结算折扣。供应商表格中的资料也使用于采购定单模块中。 执行采购日记帐功能 如果要简单记录采购日记帐，采购日记帐模块将提供以下工具来完成这些功能： 开发票和贷项通知单 采购定单模块处理供应商定单时，数据将送到采购日记帐模块。 过账采购日记帐交易 采购日记帐过账可以自动跟其它Axapta模块中的过账内容进行比对。 查核全部采购日记帐余额 采购日记帐模块存储查核交易时必需的详细的供应商账户资料。可以查询发票，付款和贷项通知单。 应付报表 Axapta提供供应商账户状态报表。报表将识别供应商是否违法，以及采购超过余额。 进行支付 在采购日记帐中，可以通过支付款项或者接收贷项通知单提供贷项。 分类账对账 Axa