U9应收账款业务流程.doc

一、业务流程FI.AR001:销售发票立账处理流程 1、业务流程 出货单→发票→凭证转总账 2、U9路径 全部模块→应收管理→应收单 3、业务流程操作说明 3.1、销售出货（在销售与分销下的标准出货中输入出货信息） 全部模块→销售与分摊→标准出货 3.2、进入界面后输入出货信息 如下图所示： 完成后点击保存，提交并审核 3.3、销售开票（第一步：增加应收单） 全部模块→应付管理→应付单 3.3.1、进入界面后，点击新增 3.4、销售开票（第二步：输入应收单表头条件） 3.5、销售开票（第三步：按来源单据，选择出货单，修改立账数量与立账单价） 3.6、销售开票（第四步：输入发票号与开票日期） 3.7、销售开票（第五步：输入单据备注即摘要） 3.8、完成后点击保存，提交并审核 3.9、到应收转总账，对发票进行生成凭证 3.10、生成凭证 3.11、对生成的凭证查询 3.12、查看凭证（可以点击凭证号查看也可以点击转总账下的交易分录进行查看） 二、业务流程FI.AR003:销售收款、核销处理流程 1、业务流程 收款→核销→凭证转总账 2、U9路径 全部模块→应收管理→收款单 3、业务流程操作说明 3.1、输入收款单（增加收款单） 3.2、输入收款单（输入表头信息） 3.3、输入备注（即摘要），完成后，点击保存，提交并审核 3.4、核销（进入核销界面） 全部模块→应收管理→应收核销 3.4.1、进入界面后，点击新增 3.4.2、过滤核销单据（点击新增后，在弹出的及界面中输入核销条件），完成后点击确定 3.4.2、查看核销项 3.4.3、核销本次金额，打勾选择核销项，并在核销金额中输入金额，完成后点击保存 4、对收款单与核销单合并生成凭证 4.1、全部模块→应收管理→转总账 4.2、进入界面后选择收款单与核销单，进行合并生单 5、查询这张凭证 6、查看凭证 四、业务流程FI.AR004:销售退货、扣款流程（销售退货申请单据出货单生成） 1、业务流程 退货申请→退货收货→价值重估→应收单 2、U9路径 3、业务流程操作说明 3.1、销售退货申请单 产生销售退货时，在销售与分摊下的退回申请中输入退货信息 全部模块→销售与分销→退回申请 退货申请单 3.2、填写退货信息 3.3、完成后保存并受理退货申请，受理该退货申请单后提交并审核 3.4、完成后，对需要退回的物品进行收货 处理申请完成后，点击采购管理下的销售退回收货，对退货物品进行收货 全部模块→采购管理→销售退回收货 完成后点击保存，提交并审核 3.5、在销售与分销下的退货处理中，处理该退货流程 全部模块→销售与分销→退回处理 3.6、处理该笔退货流程后，填写应收单 全部模块→应收管理→应收单 3.7、完成后将发票与退货单进行制单 全部模块→应收管理→转总账 六、业务流程FI.AR006:计提汇兑损益处理流程 1、业务流程 平常业务-当月最后一天汇率-计提-凭证传总账 2、U9路径 全部模块→应收管理→汇兑损益 3、业务操作说明 3.1、进入汇兑损益界面后，点击新增 3.2、在弹出的界面中，查看汇率信息，当实际汇率与弹出界面中的汇率不一致时，点击表头的汇率进入界面进行修改 3.3、查看损益计算结果 完成后直接点击关闭 3.4、查看完成后的的各项汇率损益 3.5、查看生成的凭证 点击交易分录 3.6、查看凭证