4实验四总账管理系统期末处理.docVIP

实验目的 2 实验任务 2 实验准备 2 实验资料 2 1. 自动转账定义 2 实验步骤 2 1. 转账定义、生成机制凭证 2 2. 对账 6 3. 结账 7 4. 账套备份 9 实验报告要求 9 实验四 总账管理系统期末处理 实验目的 熟悉总账管理系统银行对账、期末结转、对账、结账等业务处理流程。 实验任务 银行对账 转账定义 生成机制凭证、对生成的机制凭证审核并记账 对账 结账 账套备份 实验准备 用友ERP850系统； 引入实验三已经备份到“总账系统账套备份——日常业务处理”文件夹中的账套数据或引入活动硬盘中的同名账套备份数据； 将计算机系统日期修改为2007年1月31日。 实验资料 自动转账定义 结转已销售产品成本。 将期间损益转入“本年利润”。 实验步骤 转账定义、生成机制凭证 在总账系统重新注册（或重新登录总账系统），操作员：903，账套：088新兴电器有限公司，会计年度：2007，操作日期：2007-1-31； 单击“系统菜单”\“期末”\“转账定义” \“销售成本结转”，，定义好退出； 单击“系统菜单”\“期末”\“转账定义” \“期间损益”，确定凭证类别和本年利润科目，完成期末损益转账定义； 单击“系统菜单”\“期末”\“转账生成”，在转账生成界面选择“销售成本结转”，确定； 生成凭证，检查后点击〖保存〗按钮保存后返回；注意要把这张自动生成的转账凭证审核、主管签字、记账。 在转账生成界面选择“期间损益结转”，点击“全选”，确定； 生成凭证，检查后点击〖保存〗按钮保存后返回； 退出转账生成界面； 将转账生成的记账凭证主管签字、审核并记账。 对账 在总账系统重新注册（或重新登录总账系统），操作员：901，账套：088新兴电器有限公司，会计年度：2007，操作日期：2007-1-31； 单击“系统菜单”\“期末”\“对账”； 在“是否对账”栏双击选择2007年1月； 点击〖对账〗按钮系统开始对账，对账后显示对账结果。 退出对账界面。 结账 单击“系统菜单”\“期末”\“结账”； 选择2007年1月份，点击“下一步” 点击“对账”，系统进行结账前的对账工作； 对账完毕。 查看月度报告，正确点击“下一步”； 点击“结账”，按照提示完成结账。 账套备份 在硬盘建立“总账系统账套备份——期末业务处理”文件夹。 将账套数据备份至“总账系统账套备份——期末业务处理”文件夹。 实验报告要求 依据实验说明及实验报告格式撰写实验报告。 1