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工程进度报表审核及进度款支付控制管理制度 目 录 1目 录 第一章 总 则 2 第二章 审核控制程序 2 第三章 进度款支付控制程序 4 第四章 附 则 4 附件一： 5 附件二： 6 附件三： 7 工程进度报表审核及进度款支付控制管理制度 编号No1.：BFTZ-HR-02 解释修订部门Issued by：成本管理中心 生效日期Effective date：2010.2.25 批准人Approved by： 1 总 则 1.1 本规定适用于公司投资或管理的项目（以下称投资项目）。 1.2 本规定编制目的是为了及时准确的掌握工程实际进度，严格控制工程进度款的支付，提高成本控制。 2 审核控制程序 2.1 施工单位申报 2.1.1 施工单位每月25日前向监理单位报送当月完成工程进度报表及进度款支付申请表。 对于工期在一个月以内、造价在10万元以下的零星工程，不予申报进度， 按竣工结算付款。 凡当月完成额不足5万元的项目，本月不报，合并至下月一并报送。 施工单位申报的进度必须是当月实际完成的合格产品。杜绝超报、虚报 行为，如若发现，除停付当月进度款外，并视行为轻重对超报、虚报者进行处罚或追究法律责任。 2.2 监理单位审核（三个工作日） 2.2.1 监理单位根据验收合格的工程量进行进度审核。对于土建工程，监理单位配合施工单位将工程造价按照施工顺序和施工工艺拆分到每个自然层；对于安装工程，根据施工工序和施工工艺按分部分项工程进行造价划分，最终能用形象表述进度价款。对于室外配套工程可根据具体情况分区、按施工顺序进行拆分。 监理单位按形象进度审核价款。工程进度款申报表经现场监理工程师、造价员、总监会签后加盖公章于每月28日前报到工程部。 2.3 工程部审核（二个工作日） 2.3.1 工程部审查有无超报、虚报及不合格项目等，复核进度报表工程量实际完成情况。 2.3.2 工程部经理在内部流转单（见附件二）上签字后报造价部审核。 2.4 造价部审核（二个工作日） 2.4.1 造价部对进度报表进行复核。 2.4.2 造价部经理在内部流转单签字后报合约部审核。 2.5 合约部审核（二个工作日） 2.5.1 合约部依据签订的合同初步确定付款意见（注意甲供材料及予付款的扣除）。 2.5.2 合约部经理签字后报主管领导审批。 2.6 主管领导审批（二个工作日） 主管领导对进度报表及付款进行审批。 2.7 财务审批（二个工作日） 财务部门及总监对进度报表及付款进行审批。 2.8 总经理审定（二个工作日） 总经理进行审定。 3 进度款支付控制程序 3.1 总经理进行审定后，工程部完成施工方进度报表及付款申请的签字盖章，并将签字盖章过的进度报表及付款申请返给监理单位二份（转施工单位一份）；同时财务部按审定意见于次月15日前付进度款。 3.2 附件一所有程序完成并正确填写附件二后，方可进入附件三程序。 4 附 则 4.1 本规定未提及事宜,按国家法律、法规的有关规定执行；本规定中涉及条款如与国家相关法律、法规、政策有抵触的以国家相关法律、法规、政策为准。 4.2 本规定由工程审算部制定并负责解释。 4.3 本规定经公司总经理审核、双方股东批准后颁布施行，修改时亦同。 4.4 本规定自颁布之日起执行，原相关制度废止。 附件一： 进度报表审核及进度款支付管理流程 附件二： 工程进度报表及进度款支付审核单 （公司内部流转） 项目名称： 施工单位 编号： 本月完成工程内容及进度价款： 工程部意见: 签字： 日期： 审算部意见： 　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 签字： 日期： 合约部意见： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 签字： 日期： 主管领导审批： 　 签字： 日期： 财务审批：