太原钢铁ERPFICOUM031外汇管理用户操作手册.docVIP

太原钢铁ERP_FICO_UM031外汇管理用户操作手册 三、具体操作 (一)收汇 案例:以清应收为例,股份公司对国外客户有500万美元应收帐款,现收到100万美元,使用剩余项目清帐。 1、如下图所示找到该路径: 2、根据上面的菜单双击或者输入事务代码回车,进入如下屏幕: 在凭证日期输入原始凭证日期(如2006.02.14),凭证类型默认DZ,在公司代码输入收汇的公司主体(如6000),记帐日期默认系统日期,在记帐期间输入所属月份(如2),在货币/汇率输入外币币种(如USD),汇率默认系统汇率,在凭证抬头文本输入段(即业务发生单位代码,如2000)。 3、在银行数据科目处输入收汇入帐的银行存款科目代码(如),金额输入收到的外币金额,文本输入现金流量代码(如X121);未清项选择科目处输入客户代码(如,可按F4进行选择),帐户类型默认D,回车进入如下屏幕: 点击剩余项目标签,再依次点击全选按钮和取消激活项目按钮,把所有项目变为非激活状态,如下图: 选择要清帐的行项目,双击其金额,如下图: 再双击旁边剩余项目空白处,如下图: 4、如上图,选择并点击菜单凭证D→模拟S: 点击按钮,可在USD与RMB间切换显示: 5、点击过帐按钮,完成凭证记帐(凭证号),如下图: (二)付汇 案例:以预付为例,股份公司进口设备,预付国外供应商US0010美元200万元。 1