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太太药业TB-FI-040V2员工借款流程 1 FI-040-010 提交借款单 提交借款申请单 各部门 需借款时 2 FI-040-020 董事长审批住房借款 审批住房借款 董事长 收到借款单 3 FI-040-030 部门经理审批非住房借款 审核借款是否符合规定,如借款金额在1000元以内,可直接送财务副总审批,超出1000元需送主管副总审批。 各部门 收到借款单 4 FI-040-040 主管副总审核 审核1000元以上的员工借款, 主管副总 收到借款单 5 FI-040-050 厂房副总审批厂房借款 厂房现金借款,厂房副总审批通过则交出纳付款,若是外币,则转财务副总审批 厂房副总 收到部门经理审批后借款单 6 FI-040-060 财务副总审核 财务副总审批厂房外币借款及总部所有的借款审批 财务副总 收到借款单 7 FI-040-070 应收会计检查有无未清欠款 会计检查有无未结清的欠款,若有,则通知借款人及时结清 财务部 收到借款单 8 FI-040-080 应收会计通知借款人结清借款 通知借款人结清欠款,受客观条件限制未结清的,与借款人确认欠款金额 财务部 收到审核后的借款单 9 FI-040-090 预制、打印付款凭证 收到审核后的借款单,应收会计预制、打印付款凭证。 财务部 收到审核后的借款单 SAP 10 FI-040-100 审核记帐 应收会计完