企业票据管理流程-不用.docVIP

企业票据管理流程 一．采购： 1.物资请购单： A.企业所有部门需要采购物资，必需填写物资请购单（三联：存 根，采购，仓库）。内容包括所购物资名称，型号，规格，单位，数量及用途。物资请购单需经厂长（副总经理）审签后报批。由采购部门负责采购。仓库部门应负责追踪。 B.五金仓库对物资的增补，需将增补清单送生产部门（车间），由 生产部门（车间）填写物资请购单。所有物资应归仓库管理；行政办公物品归行政部门管理。 2.所有物资采购入库，须由仓库管理员通知品管员对物资进行检 验审签。不合格产品不准入库。 3.物资入库须由仓库办理入库手续，应经品管，部门主管，厂长 签字。 二．产品订货(合同)单： 1.企业所有渠道的订货单必须以合同形式订立。合同须经总经理 审签后生效。所有合同须经销售主管统一开具内部统一编号的生产通知单（四联：存根，财务，技术，生产）。财务联应附上合同。溯源单由销售部管理备查。 2.销售部所开的生产通知单应经厂长（副总经理）签字后方可生 效。 3.生产部门根据生产通知单计划负责安排生产。财务部门负责结算（根据订货单,产品调拨单）。 4.所有订货合同的变更统一由销售部负责填写销售通知单，通知 以上部门。 5.工程合同统一由公司签定合同。交销售部开单通知以上相关部 门。 6.返工产品,由销售部门开具返工四联单（存根，财务，车间，仓库）,并填写责任原因及处理意见，交技术工艺评估后，经