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浙江省电力公司4 ZPEPC 浙江省电力有限公司 财务管理信息系统 操作手册 文件号:4.1 银行对帐 版本:1.0 日期:1999/06/01 编写人:佟红 审核人: 4.1 银行对帐 处理说明 银行对帐程序 作银行收款或付款凭证时,不直接借记或贷记银行科目,而是银行清帐科目 , 为了与银行对帐单相核对,在“定位”字段中输入相关内容。 规则如下: 有支票号码的,输入银行帐户后4位A加支票号,例如银行帐户为,支票号为 3418,则输入4127A3418 无支票号码的,输入银行帐户后4位B加金额,如银行帐户为,金额为2000则输入4127B2000 一张支票作多借或多贷分录的,金额为支票总金额。 每次当银行对帐单满一页后要求银行打印银行对帐单,由出纳通过现金管理模块输入系统,输入每一笔帐时都要将银行代码后4位和金额或后4位加支票号码输入到“定位”字段中第一次存盘将银行对帐单存入系统,第二次存盘将生成总帐凭证的对话。由出纳通过SM35的事务代码运行银行科目和银行清帐科目的转帐凭证 生成凭证后,要进行银行对帐的工作。通过总帐模块的自动结算功能输入银行清帐科目,系统则会自动寻找定位字段中相同的内容,进行清帐。对于金额和帐户相同的情况则再根据提现的日期进行判断。通过这样的清帐过程,绝大部分的数据会清帐。 对于剩下的小部分的数据,要根据人工判断手工清帐。通过总帐帐户结算功能输入银行清帐科