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募集申请材料易方达基金
易方达安心回报债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要201207
易方达安心回报债券型证券投资基金
更新的招募说明书摘要
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二〇一二年七月
易方达安心回报债券型证券投资基金更新的招募说明书201207
重要提示
本基金根据2011 年5 月9 日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达安心回报债券
型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2011]665 号)和2011 年5 月12 日《关于易方达
安心回报债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2011]295 号)的核准,
进行募集。本基金的基金合同于2011 年6 月21 日正式生效。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定
基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为
基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同
的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担
义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国
证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出
实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金主要投资于固定收益品种并辅以权益类品种,投资者在投资本基金前,需充分
了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险
包括:利率风险,本基金持有的信用品种违约带来的信用风险,新股发行数量减少及新股
申购收益率降低带来的风险,股票市场的系统性风险及个别证券特有的非系统性风险,等
等;基金运作风险,包括由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理
人在基金管理运作过程中产生的基金管理风险,等等。此外,本基金以 1 元初始面值进行
募集,在市场波动等因素的影响下,存在单位份额净值跌破1 元初始面值的风险。
本基金力争战胜通货膨胀和银行定期存款利率,但本基金的收益水平有可能不能达到
或超过同期的目标收益率水平,投资者面临获得低于目标收益率甚至亏损的风险。
基金不同于银行储蓄与债券,基金投资者有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。
投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合
同》。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本招募说明书已经本基金托管人复核。除非另有说明,本招募说明书所载内容截止日
易方达安心回报债券型证券投资基金更新的招募说明书201207
为2012 年6 月21 日,有关财务数据截止日为2012 年3 月31 日,净值表现截止日为2012
年6 月30 日。(本报告中财务数据未经审计)
易方达安心回报债券型证券投资基金更新的招募说明书201207
一、基金管理人
(一)基金管理人基本情况
1.基金管理人:易方达基金管理有限公司
注册地址:广东省珠海市香洲区情侣路428 号九洲港大厦4001 室
办公地址:广州市体育西路189 号城建大厦25-28 楼
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会,证监基金字[2001]4号
法定代表人:叶俊英
设立日期:2001 年4 月17 日
组织形式:有限责任公司
注册资本:12,000 万元人民币
存续期限:持续经营
联系人:陈晓梅
联系电话:400 881 8088
2.股权结构:
股东名称 出资比例
广东粤财信托有限公司 1/4
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