东方红睿逸定期放混合型发起式.PDFVIP

东方红睿逸定期开放混合型发起式 证券投资基金托管协议 基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议 目 录 一、基金托管协议当事人4 二、基金托管协议的依据、目的和原则6 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查7 四、基金管理人对基金托管人的业务核查17 五、基金财产的保管18 六、指令的发送、确认及执行21 七、交易及清算交收安排26 八、基金资产净值计算、估值和会计核算29 九、基金收益分配31 十、基金信息披露32 十一、基金费用34 十二、基金份额持有人名册的保管35 十三、基金有关文件档案的保存36 十四、基金管理人和基金托管人的更换37 十五、禁止行为38 十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算39 十七、违约责任40 十八、争议解决方式41 十九、托管协议的效力42 二十、其他事项43 二十一、托管协议的签订45