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天津“北辰盛景湾”项目集合资金信托计划推介资料 300 万元以上1000 万以下:10.5%/ 年 1000 万以上:11% 年 收益分配 按年分配 还款来源 第一还款来源:C1 地块项目销售回 款,保 守预计 约12.6 亿 元; 第二还款来源:项目公司股东盛景集 团及其 实际控 制人华 洪 生对到期还款丌足部分承担补足义务 。 风控措施 1. 天津景浩以合法所有土地使用权及目 标项目 在建工 程及 会所现房提供抵押担保, 抵押率46.3% ; 2013/11/6 2 2. 盛景集团、华洪生及其配偶作为保证 人为天 津景浩 履行 连带责?保证担保。 紫金信托天津北辰项目 交易结构 紫金信托 受托管理 信托报酬 天津北辰盛景湾项目土 地使用权、在建工程及 抵押 认购信托 现房 3 亿元 提供无限连带 委托人 集合资金信托计划 控股股东 责?担保 秦皇岛盛景地产集团有 限公司 分配收益 提供无限连带 责?担保 信托贷款 偿还本息 控股股东的 实际控制人 天津景浩投资 有限公司 资金托管 平安银行北京分行 北辰盛景湾项目C1 地块项目 3 机构资质 发行 方紫金信托资质 良好: 紫金信托实际 控制人为南 京紫金 投资集 团 ,是 南京市 政府 着 力打造 的金融 控股平 台 ,同 时也 是南京银行、南京证券、 紫金农 商行、 紫金信 托、南 京紫金 担保的 第一大 股东, 引入 国 际一 流信托机构国内 上市 公司 等多 家 战略 投 资者,注册 资本 增至5 亿 元人 民 币 。 融资方天津景浩 投资资信良好 天津景浩投资有限公司注 册资本3 亿元 ,是 秦 皇岛 盛 景地 产 集团 的 全资 控 股子 公 司。 天 津景 浩于2011 年08 月01 日 正式成 立,开 发建设 天津北 辰盛景 湾项目 ” 。 担保方 秦皇岛盛景地产集团实力强大 秦皇岛当地 “AA 信用 等级” 的龙头 开发企 业 ,具 有 国家 二级房 地产 开 发资质 ,连续 三年 被 表彰 为“纳税大户”。先 后开发 了五十 多万平 方米的 高端地 产 项目 ,总资 产40 多 亿资产 ,净 资产25 亿;旗下秦皇岛国 际大酒 庖、扬 州大酒 庖等项 目每年 产生稳 定的现 金流入 ,其中 秦皇 岛国际大酒庖年销售额2.5 亿元。 2013/11/6 4 产品 优势 ★高收益信托项目 投资亮点 收益9.8-10.5% ,高于同 期信托 项目 ★项 目价值 高 ★ 区位优势 ★风 控措施 ★还款保证 项目目前处于成熟 位于准一线城市 天 项目占地21 万平方 约12.6 亿元项目 销售回 阶段,有准现房抵 津,且北辰区为高 米,总投资8.4 亿, 款。截止2013 年9 月15 押,, 抵押率 科技产业聚集 区和 项目符合 “四、 三 、 日的统计,已出售房源 46.3% ;项目销售 购房刚需区; 二”住宅项目,土 279 套,占比30.1% , 回款进行监管,盛 规划建设的M10 将 地楼面价低于市场 。 销售情况良好,盛景集 景集团及其控制人 在项目以东约500 水平60% ;利润空 团实际控股人对到期还 提供 连带 责?担保, 米设置站点, 30 分 间大,四证齐全, 款丌足部分承担补足义 项目相关 的,贷 款 、 钟内到达天津市中 已有928 套办了 预 售 务。 抵押、保证等合同 心。 证 办理强制 执行公 证 。 2013/11/6 5 增信措施 1 、 天津景浩以C1 、C3 、C4 地 块 土 地 、C1 地 块 在 建 工 程 及 现 房 进 行 抵 押 。 评估价值7.4 亿元 , 抵押 率为46.3% 2 、项目公司控股股东秦 皇岛盛 景地产 集团有 限公司 (“盛 景集团 ”)提 供连带 责?保 证担保 3 、天津景浩和盛景集团 实际控 制人华 洪生提 供连带 责?保 证担保 4 、设置监管账户 ,按照 我司要 求进行 资金监 管 , 信 托资金 封闭运 作 。(1 ) 资金支用流程:根据我司规定 由银行受托支付 。 资金用途优先用于C1 地块开发建设,借款 人若申请资金用于其他项 目须经 我司审 批 。(2 )销售回款监管 : ? 根据借款人不买房者签署 的《房 屋买卖 合同》 ,交房 日期为2015 年6 月30 日。 届时重 点监管 资金的95% 将归集到我司监 管账户 。重点 监管资 金以外 的资金 进入政 店监管 账户后 立即由 天 津景浩申请划入我司开立 的资金 监管账 户,根 据资金 支用流 程进行 拨付。 ? 我司有权根据重点监管资金 解封情 况提前 对非重 点监管 资金进 行资金 归集。 信托计 划满21 个