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内环线8标工程进展情况分析报告 尊敬的公司领导： 上海事业部领导： 内环工期情况： 项目自XXXX年6月20开工，XXXX年12月6日竣工，工期闭口，主线高架8月31日竣工，10月底地面道路完工，开始高架道路、地面道路黑色路面摊铺。若分包方积极合作，无其他因素影响，项目按期竣工无问题。 中标价分析： 内环线8标中标价13870.0064万元，其中含2277.55万元其他项目费用，本项费用为业主指定分包项，我方实际中标价为11592.4564万元。 施工图概、预算分析： ⑴ 已定版预算： 措施费用、主线高架、S匝道桥、X匝道桥、人行天桥、雨水管线、地面道路合计10963万元； ⑵未定版预算: 污水管概算650万元、交通便道概算600万元、其他签证概算1000万元，设计变更增加概算200万元，概算合计2450万元； ⑶内环8标定版预算和未定版预算合计:10963+2450=13413万元。 ⑷内环线施工图比投标增加工程量：13413-11592.5=1820.5万元。 建设方计量支付情况： 截止XXXX年5月20，业主累计验工批复金额8310.9万元，按合同80%支付金额6648.8万元，实际支付5237万元，6月底7月初1173万元将支付到位（在办理银行手续中）；截止09年6月20日已报计量10022.33万元，现场实际完成7771.4万元（不含交通便道等已完签证工程量），超报量达10022.33-7771.4=2250.93万元。 分包支付情况： 由于是大包项目，分包计量支付采取与建设单位计量支付同步的办法，扣除管理费，代扣税金后支付分包。中博计量支付336.2316万元，处理中博遗留帐务145.7273万元；XXXX支付2673.6047万元，钢结构1700万元，桩基支付140.1296万元，商品砼支付386万元，合计支付分包5381.6932万元。不含三费、项目职工工资等支出，公司为项目垫付资金145万。 现场实际完成情况: 截止09年6月20日，目前内环线实际完成为措施项目450万元、主线高架6404.6万元、X匝道188万元、S匝道91.1万元、人行天桥249万元、雨水管线288.7万元、道路工程100万元，合计7771.4万元；交通便道等签证完成工程量概算1490万元，合计完成9261.4万元。 分包情况分析： 内环线8标分包给XXXX建材经营部（XXX），我公司收取3%的管理费，XXXX另外支付100万元管理人员工资给我公司，税金由我方代扣代缴。 XX从开工至XXXX年10月14日期间完成工程量以450万元转让给XXXX建材经营部，这部分合同额不收取管理费及税金。 公司和XXX重工（集团）有限公司签定钢结构专业分包额：主线及天桥合计2796.086t，分包单价11300元/t，合计合同额3159.577万元；本单位工程审计前建设方80%支付，我公司给沪东船厂98%支付，存在资金缺口3159.577×0.98-3561.623×0.8=247.087万元。（注：实际XXX和XXX重工（集团）有限公司协议单价为10500元/t） 公司签定桩基专业分包合同额：XXXX年10月14日以后桩基专业分包工程量9780.84m3，分包单价225元/m3，合计合同额220万元。 公司签定商品混凝土额：1129.08万元（按施工图预算数量计算） 商品混凝土预算量 强度等级 数量m3 采购单价（元） 合价（元） C25 972.4 310 .8 C30水下 10954.5 325 .76 C30 6522.4 315 .56 C40 3664.8 335 .65 C50 11058.3 375 .25 合计 .02 截止到09年5月04日，XXX商品砼供货元（三方确认量，已停用），按合同应付.4元，实际支付30万元；截止09年4月14日，XXXX物资有限公司商品砼供货.5元（三方确认量），按合同应付.1元，实际支付356万元； XXXX建材经营部实际承包额约： 13413-3159.577-220-450-1129.08=8454.343万元。 XXXX建材经营部以我公司名义签定了较多经济合同，存在一定的合同风险，尤其是型刚支撑和脚手架租赁合同，高违约的赔偿金以及分包方（XXX）把租赁材料转卖了出租方也可以找我们赔偿材料及租赁费。（附汇总表）：个人观点：继续和分包洽谈优先支付和我公司签定合同的各类欠款。 公司签署合同汇总表 序号 单位名称 合同内容 合同金额（万元） 合同付款比列 已支付金额（万元） 余款金额 （万元） 备 注 1 X