超级特助财务模块─帐款系统Apar.pdfVIP

`  本源码下载地址：/ 超级特助财务模块─帐款系统 壹、系统导入程序 一、帐款系统特色 【应付帐款管理】： A.应付凭单建立 1.与进销存模块中的『采购系统』相串连，若厂商的结帐方式属于『实时』者 ，于进货单或退货单核准同时，产生对应的应付凭单，节省人工输入之重复 工作。 2.对于厂商属于『批次』者，于提供【数据汇集】批次结帐的功能，使用者可 逐笔挑选依『整张』单据或『明细』进退货数据，逐笔汇入应付凭单数据。 3.应付凭单输入时，亦可以线上查询进货单、退货单未结帐的数据明细。 4.若属于预付货款的付款单，应付凭单将由系统自动产生，数据为负值。 5.应付凭单可分批付款，并可查询还款金额及未还款金额。 6.允许非进退货的其它应付凭单数据建立，系统期初数据导入时由本特性键入 。 7.对于应付帐款发生折扣时，可由系统保留折扣记录，方便将来数据查询。 8.可记录『进项发票』数据。 B.付款单建立 1.提供『六种』付款方式：支票、现金、电汇、刷卡、折让、其它，并与会计 系统之会计科目相连结，可直接输入会计科目。 2.输入付款金额时，系统将显示未结案的应付凭单明细，让使用者自行决定挑 选冲销对象，对于未冲销部份自动转成预付款。 3.对于预付款项可直接产生负值的应付凭单。 4.与票据系统的应付票据建立串连，可直接将票据数据由本作业输入，可节省 数据输入的重复工作。 C.报表管理 1.提供以下报表协助管理：应付凭单明细表、付款单明细表及应付帐款分户帐 2.提供两张凭证：应付凭单及付款单凭证。 【应收帐款管理】： A.客户帐单建立 超級特助 PAGE:1 帳款系統 `  1.与进销存模块中的『订单系统』相串连，若客户的结帐方式属于『实时』者 ，于销货单或销退单核准同时，产生对应的客户结帐单，，节省人工输入之 重复工作。 2.对于客户属于『批次』者，于提供【数据汇集】汇总结帐的功能，使用者可 逐笔挑选依整张单据或明细之销退货数据，逐笔汇入客户帐单数据。 3.结帐单输入时，亦可以线上查询未结帐的销货单、销退单明细。 4.若属于预收货款的收款单，客户帐单将由系统自动产生，金额为负值。 5.客户帐单可分批收款，并可查询收款金额及未收款金额。 6.允许非销货的其它客户帐单数据建立，系统期初数据导入时由本特性键入。 7.对于客户帐款发生的折扣金额者，可保留折扣记录，方便将来数据查询，并 与订单系统之客户销售统计串连，并入销售分析统计数据。 8.可记录『销项发票』数据。 9.可记录客户帐单的发生部门及业务人员，方便将来数据查询。并提供其它相 关报表作为管理的参考。 B.收款单建立 1.提供『六种』收款方式：支票、现金、电汇、刷卡、折让、其它，并与会计 系统之会计科目相连结，可直接输入会计科目。 2.输入收款金额时，系统将显示未结案的客户帐单明细，让使用者自行决定挑 选冲销对象，对于未冲销之部份自动转成预收款。 3.对于预收款项可直接产生负值的客户帐单。 4.与票据系统的应收票据建立串连，可直接将票据数据由本作