【北京地区中关村项目】中融-光耀东方1号.pdfVIP

中融-光耀东方1 号集合信托计划 信托计划概要 类 型 信托贷款类 委托人基于对受托人的信任，将自己合法所有的资金或其他财产以信托的方式委托受托人 按照本合同的约定为受益人利益进行管理。受托人同意接受委托人的委托，按照委托人的 信托目的 意愿，以受托人自己的名义，根据信托文件的规定集合运用信托财产。受托人以管理、运 用或处置信托财产形成的收入作为信托利益的来源，为受益人获取投资收益。 信托资金用于向北京华信恒隆投资管理有限公司 （以下简称“华信恒隆”或项目公司）发 资金用途 放信托贷款，资金实际用于收购位于中关村南大街的中电信息大厦的地下一层、地上1-10 层及第18 层。 受托人 中融国际信托有限公司 （以下简称“中融信托”） 保管人 中国光大银行北京分行天宁寺支行 信托规模 总规模9.005 亿元，优先级规模6 亿，每满2 亿可成立一期。 信托期限 18 个月 委托人预期年 100 万元≤认购金额＜300 万元， 9% 化收益率 300 万元≤认购金额 10% 利益分配 按信托年度付息 发行期 2013 年5 月27 日-2013 年6 月28 日（受托人有权根据实际募集情况进行调整） 风控措施  结构化设计，保障资金安全 山东聊城裕隆物业管理有限公司（以下简称“裕隆物业”）以其对项目公司的3 亿元债权及持有的项 目公司的100%股权（作价50 万元）认购信托计划次级受益权份额，优先:次级=2:1。从结构设计上为优先级 委托人的资金添加安全垫，保障优先级受益人的资金安全。  在建工程抵押 北京光耀东方商业管理有限公司 （以下简称“光耀东方商业”）以其位于天津的在建工程——滨海万 隆大厦作为抵押，抵押物计划在信托存续期间销售，销售款预计为10 亿元左右，销售回款接受中融监管。 1  连带责任保证担保 光耀东方商业及实际控制人李贵斌 （同时是裕隆物业、华信恒隆的实际控制人）提供连带责任保证担保， 并办理强制执行公证。  项目监管 中融信托向项目公司委派专职监管人员，与项目公司原股东共管项目公司的法人章、公章、财务章等印 签，及全部银行U－KEY，以监管信托资金的具体运用，若销售回款较为充足，需提前部分或全部还款。  收购标的物业抵押 收购标的物业抵押 （即中电信息大厦的地下一层、地上1-10 层及第 18 层）给中融信托，抵押登记手续 在信托成立后60 日内办理完毕。若未在该期限办理完毕抵押登记手续，中融信托有权提前结束本信托计划。 收购标的物业——中电信息大厦的地下一层、地上1-10 层及第18 层  项目概况 本次转让的房产是由北京电子信息产业集团公司所持有，具体为地下一层、地上 1-10 层及第18 层，总 面积为28340.84 平方米。项目公司购买标的物业的价格为8.3 亿元，信托剩余资金用于大厦的改造装修。  地理位置 中电信息大厦位于北京市海淀区中关村南大街6 号，属于中关村商圈，位于二环至三环之间，毗邻地铁 4 号线、中国人民大学、北京友谊宾馆、北京理工大学、华宇购物广场，地理位置极其优越、交通便利。  收购指标 本次收购标的物业的总面积为28340.84 平方米，其中地上建筑面积（1 至 10 层、18 层）为27889.43 平方米，办公用房和地下建筑面积451.41 平方米，包括约60-70 个车位。目前全部用于对外出租。  销售方案 改造精装修后，项目公司计划采取下列两种方案之一对中电信息大厦进行销售。 方案一：大厦3-10 层和18 层进行销售，1-2 层项目公司自持并用于出租。同时，将用大厦的1-2 层用 于向银行申请经营性物业抵押贷款。大厦3-10 层和 18 层预测销售收入为7.20 亿，信托存续期间，1-2 层 租金收入0.2985 亿，银行抵押融资为1.4 亿，信托到期共回款金额总计为8.9 亿元。