2014阿盟水保站决算说明-阿拉善.DOCVIP

2014年水务局决算报表说明 决算汇编基本情况 纳入2014年部门汇编范围独立核算单位共1个。 单户录入1户 单位性质：行政单位 单位预算属于一级预算单位。 基础数据核对情况 本年财政拨款收入总05元，其中：政府性基金5090000元，与各科室核对无误。 非税收入：本年上缴水资源费6018088.12元,应缴未缴财政款1100000元,(银承汇票) 属于2015年到期。到期后及时上交财政非税科。 上年结转结余合41元，其中：基本支出结转1662429.41元，项目支出结转结。 本年支出合12元，其中基本支出3857240.23元，项目支89。其中政府性基金支出1770000万元，属于农村安全饮水工程。 报表审核情况 单表和汇总套表审核全部通过。 与上年结转数审核关联数据时，存在两种问题：一种是2013年度基建投资，本年并入大帐，做了调整。另一种是2013年度有价证券科目（银承汇票）本年做了科目调整。 2014年阿拉善盟水务局部门决算分析报告 部门情况 基本情况 主要职能 负责保障水资源的合理开发利用拟订全盟水利规划和政府，组织编制全盟重要河流湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划，负责水资源的保护、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，组织水资源的调查评价；负责节约用水工作，编制节约用水规划；负责水土保持工作、节水灌溉等工程建设与管理；负责全盟重大涉水事件的查处、协调；开展水利科技推广和新技术应用工作，开燕尾服水利行业质量监督工作；承担水利统计工作指导全盟水文工作；编制、审查水利建设项目规划、设计、可研并对全盟水利资金做出计划和安排。 机构人员情况： 机构级别：正处级； 内设机构：防汛抗旱指挥部办公室、办公室、规划计划科、水政水资源办公室、建设与管理科、公用事业管理科、水保科七个科室； 人员变动情况：核定编制17人，实发20人，其中：巴根那调入乌兰布和沙产业不占编，实有人员19人，其中杨有清、金业喜应退休手续未办妥，2015年1月正式转为退休。退休人员上年12人，死亡1人马斌，2014年年底退休人员为11人。遗属1人。 （二）当年取得的主要事业成效 我盟2014年“十个全覆盖”项目饮水安全工程共16项，解决4091人、3.33万头(只)牲畜的饮水不安全问题。总投资918万元。目前，已全部完工，全盟共完成投资 918万元，完成计划投资的 100%。其中：阿左旗7项工程已全部完工，完成供水基本井7眼，铺设输配水管道23.85km,完成投资349万元；阿右旗共3项工程均已完工，已完成机电井2眼，筒井15眼，铺设输配水管道13.92km，完成投资 129万元；额济纳旗6项工程已全部完工，完成供水机电井5眼，筒井25眼，铺设输配水管道10.0km，完成投资440万元。2014年分散牧户、居边护边农牧民饮水安全工程水处理设备由阿盟安全饮水办公室统一进行了招标。全部设备已经分送至三旗466户牧民家中。 截至10月底，阿拉善盟2014年饮水安全工程已全部完工。 二、收入支出预算执行情况 1、本年财政预算安排6064.755元。 本年财政拨款收入6064.75元，其中：政府性基金509万元，本年支出合计5081.28万元，其中基本支出385.72万元，项目支出4695.56。其中政府性基金支出177万元，属于农村安全饮水工程。 2、收入支出执行情况分析 本年度预算拨款6064.75万元,上年度8877.79万元,比上年减少31.69%,原因主要是上年度有巴彦浩特供水工程,本年度只有水利工程项目资金. 本年支出5082.89万元,上年度支出6380.69万元,较上年减少20.34%.项目开展较晚,实施未完工所至. 3、重点经济分类支出执行情况 (1)三公经费支出情况： 本年度三公经费总支出96.19万元,其中:公务车辆运行费83.68万元,(车辆购置21.79万元,公车运行维修费61.89万元),招待费12.5万元. 上年度三公经费总支出134.47万元,其中:公务车辆运行费88.60万元 ,招待费45.84万元. 三公经费总支出较上年度减少38%,其中:公务车辆运行费减少5%,招待费较上年减少73% (2)我单位车辆运行费用支出较大,主要是我单位车辆都存在老化问题,经常维修,工程项目地域分广,耗油量较大. 三、结转结余情况： 本年度年末结转结余5929.91万元,上年度年末结转结余4948.06万元,其中:本年度公共预算财政拨款结余5281.81万元,上年结余3071.45万元,增加71.96%,主要原因是本年度工程实施较晚,未全部完工。 四、资产情况说明 1、资产增加情况 本年度新增购置车辆21.79