提回交换票据作业流程及工作说明.PDF

提回交換票據作業流程及工作 編號 CDP90 版本 1 說明 日期 102/04/01 頁次 1/ 4 文件履歷紀要頁 文 件 履 歷 紀 錄 版本 修 訂 內 容 核准 審核 編撰 日期 1 第1版(新發行) 102/10/01 提回交換票據作業流程及工作 編號 CDP90 版本 1 說明 日期 102/04/01 頁次 2/ 4 第 一 條 總則 一、制定目的 本文件旨在建立農會提回交換票據作業與其相關資料(以下簡稱文件) 之管理作業事項與工作說明。 二、適用範圍 提回交換票據作業 三、主辦單位 信用部 第 二 條 提回、製作「票據交換劃付報單」 一、自提出票據之交換金融業交換所取回本單位付款票據和「票據交換 結算表」。 二、驗對票據，與「票據交換結算表」上張數、金額是否相符。 三、符合時由驗對交換員於回單上簽收。若不符，應即聯繫提出金融業 交換所。 四、驗對正確後，將票據分類，以帳號順序排列由小→大。 五、各單位交換員應檢查驗對人員交來之票據，確係本單位應行付款時 ，加蓋「經由交換付訖章」。 六、製作「票據交換劃付報單」，蓋妥印鑑章。 七、注意事項 (一)須為本單位(含信用部本部、分部)付款之票據。 (二)檢查應確實。不可蓋章於金額、印鑑章上，宜蓋在付款行名稱 上。 (三)票據上蓋有「拒絕往來戶」字樣者，應電話查詢存款部門能收 否？ ( 四)提回交換順利完成後始製作，為實際提入票據張數、金額總數 (五)應注意票據交換所公告板有無公告事項或新訂退票時間 ，並檢查票據、單據、戳章等物件有無帶妥。 1 、攜回途中注意安全，並以最快速方法回本單位。 第 三 條 覆核 一、覆核提回票據張數、金額總數。 二 、經與「交換應付明細表」、「票據授受備查簿」及「票據交換收付 傳票」數字相符後交換員自行保存留底。 三、依據「票據交換收入傳票」記帳。並確定先前「票據交換付出傳票 」記帳相符後，將該傳票轉交會計。 四、注意事項 (一)就「交換應付明細表」各提出金融業別分開覆核票據，爭取時 間。 (二)注意傳票上簽收人印鑑是否正確。 提回交換票據作業流程及工作 編號 CDP90 版本 1 說明 日期 102/04/01 頁次 3/ 4 第 四 條 核對、結算